דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אנל צ'ילה (ENIC)

ENIC

אנל צ'ילה (NYSE:ENIC)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$5.00(▲11.86% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.10.2026

ENIC מקבלת ציון חיובי בהערכת השווי, בזכות P/E נמוך ותשואת דיבידנד טובה, וכן בזכות עדכון רווחים חיובי עם אישור מחדש של התחזית ושיפור בייצור המזומנים. הציון הכולל מוגבל בשל איכות בינונית בלבד של הדוחות הכספיים, על רקע חולשה בהכנסות, תנודתיות היסטורית ברווחיות ובתזרים המזומנים, והמרת מזומנים בינונית, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מספקים תמיכה מתונה, עם מחיר שמעל ממוצעים נעים מרכזיים ומומנטום שבין ניטרלי לחיובי.

מאזן ונזילות

השילוב של אנל צ'ילה בין חוב ברוטו מתון, קווי אשראי מחויבים בהיקף משמעותי ומזומנים, מח"מ ממוצע ארוך ושיעור גבוה של חוב בריבית קבועה, מפחית באופן מהותי את סיכון המימון מחדש ואת סיכון הריבית. הדבר מספק גמישות פיננסית מתמשכת למימון הוצאות הוניות על אנרגיה מתחדשת ו-BESS ולספיגת זעזועים תפעוליים במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנל צ'ילה (ENIC)

שווי שוק
$6.11B
תשואת דיבידנד
4.41%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
629.60K
מכפיל רווח (P/E)
10.8
בטא (שנתי)
0.61
צמיחת הכנסות
9.54%
צמיחת רווח למניה
294.77%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,792
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Electric

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אנל צ׳ילה היא ספקית חשמל משמעותית בצ׳ילה, המתמקדת בעיקר בייצור, בהולכה ובחלוקה של חשמל פעילותה מאורגנת סביב יחידות עסקיות נפרדות של ייצור וחלוקה החברה מייצרת חשמל באמצעות מגוון מקורות, ובהם תחנות כוח הידרואלקטריות, תרמיות, רוח, סולאריות וגיאותרמיות נכון ל 31 בדצמבר 2021, כושר הייצור המותקן ברוטו שלה עמד על 8,054 מגה ואט במגזר החלוקה, אנל צ׳ילה מספקת חשמל לכ 2 0 מיליון לקוחות ב 33 רשויות מקומיות באזור המטרופוליני של סנטיאגו, ומנהלת רשת הולכה המשתרעת על פני 2,105 קילומטרים רבועים מעבר לשירותי החשמל המרכזיים שלה, החברה פועלת גם במכירה ובהובלה של גז טבעי, וכן מציעה שירותי בנייה, הנדסה וייעוץ בסיס הלקוחות המגוון שלה כולל גופים למגורים, מסחריים, תעשייתיים וממשלתיים החברה נוסדה בשנת 2016 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסנטיאגו, צ׳ילה החברה נודעה בעבר בשם אנרסיס צ׳ילה, לפני ששינתה את שמה לאנל צ׳ילה באוקטובר 2016 היא פועלת כחברה בת של אנל

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הנתונים הכספיים של אנל צ'ילה נראים יציבים באופן כללי עבור חברת חשמל מפוקחת: הרווחיות טובה, המינוף אינו מופרז, ותזרים המזומנים בתקופה הנוכחית חיובי, עם שיפור בתזרים המזומנים החופשי. המגבלות העיקריות הן חולשה עדכנית בהכנסות, תנודתיות היסטורית ברווחיות ובתזרים המזומנים, וכן כמה אי-עקביויות לכאורה בהיקף המאזן המדווח בשנים קודמות, שמפחיתות את בהירות הערכת המגמה לטווח ארוך בהתבסס רק על הנתונים שסופקו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות4.35B4.50B4.14B5.07B5.01B3.72B
רווח גולמי1.13B1.09B511.35M930.80M630.48M545.73M
EBITDA1.33B1.36B304.58B1.21B264.34B207.05B
רווח נקי563.16M536.78M153.71M753.96M1.43B111.93M
מאזן
סך הנכסים12.54B12.85B13.19T12.19T12.16T9.64T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר276.94M462.70M404.33B635.85B884.63B313.71B
סך החוב2.87B2.83B3.95T4.00T4.09T4.28T
סך ההתחייבויות6.83B7.32B7.85T7.39T7.74T6.29T
הון בעלי המניות5.33B5.15B4.98T4.48T4.12T3.09T
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי582.99M695.28M846.90B68.87B-192.78B-373.18B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.08B1.16B1.53T705.66B744.78B412.89B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-604.43M-500.43M-696.10B-86.24B455.57B-736.56B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-553.61M-595.62M-1.03T-934.24B-628.66B293.23B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
ELPCELPC
71תשואת יתר
PAMPAM
70תשואת יתר
ENICENIC
67ניטרלי
CIGCIG
67ניטרלי
CEPUCEPU
64ניטרלי
EDNEDN
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קומפניה פראננסה דה אנרגיה71תשואת יתר$10.26B16.6912.91%4.55%26.97%11.70%
פמפה אנרגיה70תשואת יתר$4.46B7.7415.56%—28.77%25.20%
אנל צ'ילה67ניטרלי$6.11B10.8110.70%4.41%9.54%294.77%
קומפניה אנרגטיקה מינאס ז׳ראיס67ניטרלי$7.87B10.9615.93%7.37%12.93%-24.59%
סנטרל פוארטו64ניטרלי$1.96B6.2518.17%—50.81%107.08%
Edenor SA Class B58ניטרלי$920.64M5.4110.46%—1.93%-35.13%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.420.7219.33%
2.280.4826.53%
18.811.508.67%
77.9218.6231.40%
12.173.9347.73%
13.805.1459.41%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026