אנל צ'ילה (ENIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.91 | 1.00 | 0.85 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.88 | 0.96 | 0.81 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.47 | 0.68 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.48 | 4.46 | 5.51 | 0.89 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.05B | -5.09B | -5.60T | -5.00T | -4.66T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.55 | 0.79 | 0.89 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.30 | 0.41 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.49 | 2.65 | 2.72 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 2.80 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.92 | 6.32 | 2,394.98 | 4.63 | 8.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.44 | 0.93 | 0.95 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.25 | 2.16 | 2,854.42 | 2,891.18 | 2,957.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.74 | 5,652.97 | 2,429.07 | 1,325.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.95% | 24.16% | 0.02% | 29.46% | 22.24% |
| שיעור EBIT | 20.29% | 21.50% | 0.01% | 23.39% | 41.82% |
| שיעור EBITDA | 29.91% | 30.29% | 0.02% | 29.33% | 47.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.14% | 21.50% | 10.10% | 18.01% | 20.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.92% | 17.63% | 5.79% | 21.28% | 40.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.10% | 11.92% | 3.52% | 14.86% | 28.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.04% | 12.97% | 4.63% | 15.95% | 29.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.27% | 67.63% | 60.74% | 69.85% | 70.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.94% | 82.01% | 57.32% | 118.13% | 194.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 4.18% | 1.10% | 0.01% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.78% | 10.41% | 2.92% | 0.02% | 0.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.58% | 9.32% | 3.81% | 0.01% | 0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 6.66% | 3.14% | 0.01% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.99% | 4.61% | 1.21% | 0.01% | 0.01% |
| תשואת רווחים | 9.88% | 9.65% | 3.65% | 0.02% | 0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 2.93 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 2.49 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 47.83 | 50.13 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.61 | -0.94 | -18.96 | -0.02 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.02 | -18.47 | -170,566.07 | -18,052.46 | 4,304.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.03 | 124.42 | 141.45 | 114,710.23 | 133,085.94 |
| ימי מלאי | 7.63 | 7.28 | 10,225.19 | 10,619.41 | 13,150.87 |
| ימי אשראי מספקים | 146.68 | 150.17 | 180,932.72 | 143,382.11 | 141,932.71 |
| מחזור תפעולי | 116.66 | 131.70 | 10,366.65 | 125,329.64 | 146,236.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | 0.84 | 1,106.68 | 510.12 | 538.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.50 | 612.22 | 49.79 | -139.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.33 | 494.46 | 460.33 | 677.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.10 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.42 | 1.49 | 0.68 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 2.51 | 2.24 | 1.11 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.26 | 0.37 | 146.50 | 145.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.36% | 12.50% | 21.30% | 1.74% | -7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.11 | 10.31 | 27.37 | 5,521.55 | 1,809.77 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.24 | 0.96 | 820.55 | 517.46 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.08 | 0.80 | 0.88 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 8.00 | 4.69 | 57.39 | -13.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 4.81 | 2.60 | 5.60 | 3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.10 | 0.00 | -111.79 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.08 | 0.80 | 0.88 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 5.81 | 11,960.00 | 5,226.69 | 2,420.72 |
| שווי חברה | 8.32B | 7.93B | 7.54T | 7.38T | 5.86T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 5.81 | 11,960.00 | 5,226.69 | 2,420.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.76 | 1.83 | 1,533.00 | 1,143.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.62 | 11.41 | 8.90 | 107.22 | -30.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 6.86 | 4.93 | 10.46 | 7.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.31 | 3.13 | 3,005.98 | 2,681.59 | 2,411.62 |
| הון עצמי למניה | 3.88 | 3.73 | 3,597.20 | 3,238.59 | 2,981.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.16 | 3.25 | 2,984.06 | 3.48 | 3.70 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.39 | 104.90 | 0.52 | 1.06 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.61 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.82 | 634.20 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.16 | 10.55 | 1.11 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CLP