ENB Financial (ENBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.12M | 15.82M | 30.15M | 21.62M | 13.26M |
| רווח נקי | 21.56M | 15.32M | 12.38M | 14.63M | 14.92M |
| פחת והפחתות | 2.42M | 2.09M | 2.00M | 1.63M | 1.56M |
| מס הכנסה נדחה | 1.32M | 272.00K | 168.00K | -65.00K | -15.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 55.00K | 61.00K | 62.00K | 11.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.67M | -1.57M | 4.06M | -1.06M | -5.61M |
| יתרת לקוחות | 199.00K | -1.61M | -459.00K | -1.40M | -608.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.14M | 0 |
| יתרת ספקים | -574.00K | 966.00K | 1.61M | 346.00K | -71.00K |
| הון חוזר אחר | -1.29M | -932.00K | 2.91M | 4.14M | -4.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | -350.00K | 11.48M | 6.47M | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.37M | -237.88M | -90.32M | -315.81M | -195.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.13M | -4.31M | -1.55M | -2.33M | -1.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.44M | -217.81M | -11.89M | -124.17M | -247.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.53M | 53.67M | 92.95M | 82.46M | 154.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.33M | -69.43M | -169.83M | -271.76M | -100.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.92M | 201.98M | 111.59M | 173.32M | 245.49M |
| פירעון חוב | 25.55M | 42.59M | 27.19M | 49.43M | -10.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 866.00K | 965.00K | 973.00K | 1.06M | 885.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -332.00K | -1.32M | -572.00K | -116.00K | -482.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.08M | -3.91M | -3.84M | -3.81M | -3.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.08M | 163.65M | 87.84M | 126.75M | 259.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.57M | 68.91M | 89.00M | 37.57M | 158.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.34M | -20.09M | 51.42M | -120.88M | 63.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.91M | 89.00M | 37.57M | 158.45M | 94.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.57M | 68.91M | 89.00M | 37.57M | 158.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.89M | 10.96M | 28.06M | 19.28M | 11.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.12M | 15.82M | 30.15M | 21.62M | 13.26M |
| הוצאות הוניות | -5.94M | -4.86M | -2.09M | -2.33M | -1.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD