Germanium Mining (EMSKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 1.01 | 1.83 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 1.01 | 1.83 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 1.77 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | -1.10 | -1.10 | -0.98 | -3.51 | -2.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -1.32 | -1.32 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -668.00K | -668.00K | 5.23K | 560.27K | 113.96K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 1.39 | 1.39 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -25.80 | -25.80 | -630.33 | -1.86 | -1,063.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.80 | -25.80 | -527.65 | -0.95 | -1,043.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.08 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 151.28% | 101.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.95% | 158.95% | 139.45% | 205.24% | 104.36% |
| תשואה על הנכסים | -63.41% | -63.41% | -40.12% | -156.43% | -49.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -127.07% | -127.07% | -55.74% | -217.62% | -60.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -79.95% | -79.95% | -39.97% | -70.09% | -56.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -79.95% | -79.95% | -45.55% | -106.03% | -57.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.41% | -63.41% | -40.12% | -156.43% | -49.29% |
| תשואת רווחים | -220.67% | -220.67% | -31.40% | -119.53% | -40.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,346,011.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,345,728.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.83 | -3.83 | -57.63 | -32.08 | -74.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.83 | -3.83 | -57.63 | -32.08 | -74.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.67 | -49.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.01% | -61.01% | -29.53% | -29.33% | -24.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.45 | -3.18 | -0.84 | -2.44 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.58 | 1.77 | 1.82 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -1.64 | -3.39 | -3.41 | -4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -1.64 | -3.45 | -3.52 | -4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.99 | -1.99 | 0.04 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.58 | 1.77 | 1.82 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -0.72 | -0.72 | -4.08 | -1.77 | -2.11 |
| שווי חברה | 444.11K | 444.11K | 2.19M | 1.96M | 2.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.72 | -0.72 | -4.08 | -1.77 | -2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -1.64 | -3.11 | -2.12 | -3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -1.64 | -3.17 | -2.18 | -3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.14 | -0.51 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.29 | -0.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.51 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.28 | 0.92 | 0.36 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD