Germanium Mining (EMSKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -271.56K | -691.60K | -898.18K | -746.53K | -90.96K |
| רווח נקי | -982.17K | -748.31K | -2.49M | -1.25M | -234.33K |
| פחת והפחתות | 0 | — | — | — | — |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 210.44K | 1.39M | 50.85K | -10.09K |
| תגמול מבוסס מניות | — | 1.65K | 359.06K | 243.25K | 22.19K |
| שינוי בהון החוזר | 366.02K | -51.96K | -41.74K | 228.20K | 128.45K |
| יתרת לקוחות | 42.79K | -53.10K | -26.82K | -7.34K | 342.00 |
| מלאי | 0 | 53.10K | 26.82K | 7.34K | -342.00 |
| יתרת ספקים | 143.39K | -42.11K | -59.71K | 216.42K | 116.11K |
| הון חוזר אחר | 179.84K | -9.85K | 17.97K | 11.78K | 12.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 344.57K | — | — | — | 24.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.66K | -603.35K | -415.14K | -99.22K | -19.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.84K | -12.00K | -28.00K | -10.00K | -19.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | -591.35K | -387.14K | -89.22K | -19.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.03K | 289.79K | 1.93M | — | 29.90K |
| פירעון חוב | 5.59K | 32.50K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 122.44K | 257.29K | 1.60M | 1.27M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 332.98K | 1.42M | 29.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.45K | 192.63K | 1.20M | 580.05K | 4.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00M | — | — | 80.77K |
| שינוי נטו במזומנים | -186.18K | -1.01M | 617.74K | 575.35K | -80.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.63K | 1.20M | 580.05K | 4.70K | 85.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.45K | 192.63K | 1.20M | 580.05K | 4.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -271.56K | -703.60K | -926.18K | -756.53K | -110.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -271.56K | -691.60K | -898.18K | -746.53K | -90.96K |
| הוצאות הוניות | -70.84K | -12.00K | -28.00K | -10.00K | -19.80K |
הנתונים מוצגים ב-CAD