ניתוח באמצעות AI של Empery Digital (EMPD)
Empery Digital (NASDAQ:EMPD)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼2.60% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.08.2026
הציון נגרע בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד — הפסדים מתמשכים בהיקף גדול, תזרים מזומנים תפעולי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד ב-12 החודשים האחרונים — היוצרים סיכון גבוה למימון ולנזילות. גם הניתוח הטכני משקף מגמת ירידה מתמשכת, למרות קריאות מומנטום של מכירת יתר. אירועים תאגידיים מספקים קיזוז מסוים באמצעות מעבר אסטרטגי להשקעות במרכזי נתונים לבינה מלאכותית, אך היישום עדיין אינו משתקף בתוצאות הפיננסיות, והתמיכה מצד התמחור מוגבלת בשל ההפסדים והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
מעבר לתשתיות AI
ההשקעה מעניקה ל-Empery Digital חשיפה לתשתיות AI ומחשוב עתיר ביצועים, ומגוונת את המיקוד הקודם שלה באוצר ביטקוין. השתתפות במפתחת המתמקדת בקמפוסים גדולים עתירי אספקת חשמל עשויה ליצור פלטפורמת צמיחה ארוכת טווח יותר, אם צבר הפיתוח שהוצהר יתקדם.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Empery Digital (EMPD)
- שווי שוק
- $92.65M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 197.91K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.88
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמפרי דיגיטל שמרכזה בראונד רוק טקסס פעלה במקור תחת השם וולקון המיקוד הראשוני של החברה היה בתחום כלי הרכב החשמליים לשטח והיא ייצרה מוצרים כגון אופניים חשמליים רכבי שירות ועגלות גולף ביולי 2025 מיתוג מחדש אסטרטגי הוביל את החברה לאמץ את הזהות אמפרי דיגיטל עם דגש עיקרי חדש על אסטרטגיית אוצר ביטקוין למרות שינוי משמעותי זה החברה ממשיכה לנהל את פעילות ספורטי הכוח המבוססת שלה שכעת מאוחדת תחת המותג אמפרי מוביליטי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך דוח רווח והפסד, המאזן ותזרים המזומנים, EMPD מצטיירת כחברה במצוקה פיננסית על בסיס הנתונים שסופקו: ההכנסות התכווצו בחדות והפכו לשליליות ב-12 החודשים האחרונים, ההפסדים מתמשכים וגדולים מאוד, ותזרים המזומנים נותר שלילי באופן מהותי, עם החמרה חדה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. המאזן האחרון מציג הון עצמי חיובי ומינוף שאינו גבוה מדי, אך המשך ההפסדים הנקיים הגדולים ושריפת המזומנים יוצרים סיכון מהותי להידרדרות במאזן ולהסתמכות על מימון לצורך המשך הפעילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ONEW
VMAR
VEEEEMPD
EZGOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוגוסט 2026