Empery Digital (EMPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.85M | -16.04M | -29.57M | -33.65M | -24.16M |
| רווח נקי | -148.57M | -45.51M | -45.07M | -34.24M | -40.13M |
| פחת והפחתות | 718.87K | 759.12K | 618.98K | 1.19M | 585.62K |
| מס הכנסה נדחה | -5.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 310.96K | 2.63M | 3.26M | 14.63M |
| שינוי בהון החוזר | -4.10M | -198.25K | -6.05M | -8.42M | -5.74M |
| יתרת לקוחות | -264.59K | 85.50K | 555.97K | -839.37K | -25.59K |
| מלאי | 844.52K | -933.84K | -7.61M | -5.13M | -4.16M |
| יתרת ספקים | 360.14K | -445.86K | -205.44K | -417.48K | 1.37M |
| הון חוזר אחר | -5.04M | 1.10M | 1.21M | -2.04M | -2.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.48M | 28.60M | 18.31M | 4.56M | 6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -453.75M | -230.31K | -860.72K | -799.41K | -838.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -204.93K | -312.09K | -949.72K | -799.41K | -824.91K |
| רכישות, נטו | 134.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -453.68M | 81.78K | 89.00K | 0 | -13.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 478.37M | 10.37M | 27.08M | 40.41M | 30.03M |
| פירעון חוב | 99.59M | -735.02K | 3.83M | 15.11M | -909.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 475.07M | 10.97M | 4.83M | 18.09M | 16.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -96.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 134.02K | 18.43M | 7.22M | 14.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 2.30M | 8.19M | 11.54M | 5.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.77M | -5.89M | -3.34M | 5.97M | 5.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30M | 8.19M | 11.54M | 5.57M | 536.08K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 2.30M | 8.19M | 11.54M | 5.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.05M | -16.35M | -30.52M | -34.45M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.85M | -16.04M | -29.57M | -33.65M | -24.16M |
| הוצאות הוניות | -204.93K | -312.09K | -949.72K | -799.41K | -838.03K |
הנתונים מוצגים ב-USD