ניתוח באמצעות AI של איסטרן (EML)
איסטרן (NASDAQ:EML)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $30.00(▲15.30% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
EML מקבלת ציון 68 בעיקר בשל שיפור באיכות הפיננסית, הנתמך בתזרים מזומנים חופשי חזק ובמאזן יציב, לצד מגמה טכנית תומכת, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות מוסיפה תמיכה דרך נראות הכנסות למחצית השנייה, הנשענת על צבר הזמנות, וכן יצירת מזומנים טובה יותר, אך הציון מוגבל בשל ירידות האחרונות בהכנסות, רווחיות בסיסית חלשה יותר, על בסיס תוצאות מתואמות, ותמיכה בינונית בלבד מצד התמחור (P/E של כ-19 עם תשואה של כ-1.73% בלבד).
גורמים חיוביים
נראות צבר ההזמנות
העלייה של 45% בצבר ההזמנות מספקת נראות טובה יותר להכנסות מאשר המשלוחים הנוכחיים בלבד, ותומכת בציפיית ההנהלה למחצית שנייה טובה יותר. ההמרה בכל תחומי הפעילות, כולל עליות בולטות ב-Velvac וב-Eberhard, עשויה לשפר את ניצול הקיבולת ואת הביצועים התפעוליים במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איסטרן (EML)
- שווי שוק
- $146.11M
- תשואת דיבידנד
- 1.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.8
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- -13.66%
- צמיחת רווח למניה
- -33.94%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,239
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Tools & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איסטרן עוסקת בתכנון ייצור ומכירה של פתרונות הנדסיים לשווקים תעשייתיים בארצות הברית ובצפון אמריקה החברה מציעה פתרונות אריזה חוזרת לשימוש מסוג טרן קי המשמשים בתהליכי הרכבה של כלי רכב מטוסים ומוצרים בני קיימא וכן בתהליכי ייצור של מוצרי אריזות פלסטיק מוצרי צריכה ארוזים ותרופות מוצרי כלי עבודה לניפוח בהזרקה מתכננת מפתחת ומייצרת תבניות ניפוח מתיחה דו שלביות ורכיבים נלווים לתעשיית הניפוח במתיחה ומספקת תבניות ניפוח וחלקי החלפה לתעשיות המזון המשקאות הבריאות והכימיקלים היא גם מספקת תפסים סיבוביים תפסי דחיסה תפסי משיכה צירים מנעולי זיז מתגי מפתח מנעולים וידיות וכן שירותי פיתוח וניהול תוכניות עבור מערכות אלקטרומכניות ומכניות מותאמות ליצרני ציוד מקורי וליישומי לקוחות נוסף על כך החברה מתכננת ומייצרת טכנולוגיית ראייה קניינית עבור יצרני ציוד מקורי ועבור יישומי אפטרמרקט וכן מציעה רכיבי אפטרמרקט לשווקי משאיות כבדות ובינוניות קרוונים ואוטובוסים איסטרן נוסדה בשנת 1858 וממוקמת בשלטון קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איסטרן מציגה שיפור באיכות ביחס לשנת הירידה 2024, עם חזרה לרווחיות ותזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים. המאזן יציב עם מינוף מתון, דבר התומך בחוסן. הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה האחרונה בהכנסות והיסטוריה של תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים, כך שהפרופיל הכולל נותר איתן, אך ללא רמת ביטחון גבוהה בעקביות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNA
TKR
SWKEML
KMT
HLMNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026