אלוויט קונקשן (ELWT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71M | -3.87M | -2.00M |
| רווח נקי | -4.23M | -3.47M | -2.69M |
| פחת והפחתות | 27.00K | 17.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.99M | -522.00K | 575.00K |
| יתרת לקוחות | 1.01M | -4.07M | 539.00K |
| מלאי | 602.00K | -1.45M | -156.00K |
| יתרת ספקים | -101.00K | 1.52M | -531.00K |
| הון חוזר אחר | -3.50M | 3.47M | 723.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 479.00K | 108.00K | 116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 250.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.58M | 3.58M | 2.24M |
| פירעון חוב | -1.42M | 1.20M | 384.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.33M | 2.38M | 1.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 673.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.15M | 287.00K | 329.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.87M | -42.00K | 240.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.00K | 329.00K | 89.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.15M | 287.00K | 329.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.71M | -3.87M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71M | -3.87M | -2.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD