אנליבן תרפויטיקס (ELVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.30M | -73.19M | -61.27M | -32.08M | -19.13M |
| רווח נקי | -103.69M | -89.02M | -71.58M | -37.66M | -24.74M |
| פחת והפחתות | 263.00K | 317.00K | 297.00K | 215.00K | 115.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.02M | 20.17M | 12.91M | 3.19M | 1.92M |
| שינוי בהון החוזר | -1.12M | -4.54M | 1.40M | 438.00K | 3.57M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 817.00K | 810.00K | -2.25M | 411.00K | 1.73M |
| הון חוזר אחר | -1.94M | -5.35M | 3.65M | 27.00K | 1.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 232.00K | -118.00K | -4.30M | 1.74M | 3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.84M | -36.00M | -148.41M | -612.00K | -191.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.00K | -44.00K | -149.00K | -612.00K | -191.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 35.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -446.79M | -350.74M | -268.26M | -35.00M | -47.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 272.90M | 313.91M | 120.00M | 41.88M | 45.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 213.00K | 873.00K | 0 | -41.88M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 218.87M | 133.17M | 234.29M | -1.80M | -1.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 218.87M | 39.19M | 161.20M | -1.23M | -1.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 93.98M | 73.09M | -566.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.90M | 124.17M | 100.20M | 75.59M | 110.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.28M | 23.98M | 24.61M | -34.49M | -20.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.17M | 100.20M | 75.59M | 110.08M | 130.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.90M | 124.17M | 100.20M | 75.59M | 110.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.46M | -73.24M | -61.42M | -32.69M | -19.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.30M | -73.19M | -61.27M | -32.08M | -19.13M |
| הוצאות הוניות | -158.00K | -44.00K | -149.00K | -612.00K | -191.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD