אלבנס הלת' (ELV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.24 | 1.10 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.24 | 1.10 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.48 | 0.43 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.21 | 0.30 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.26 | 3.11 | 2.68 | 4.30 | 4.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.48B | -52.74B | -54.12B | -69.52B | -66.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.76 | 0.79 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.77 | 2.83 | 2.77 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 5.11 | 3.09 | 2.55 | 3.02 | 3.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 5.79 | 7.50 | 7.49 | 8.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.23 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 146.57 | 156.16 | 145.52 | 112.20 | 104.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 2.46 | 2.33 | 1.77 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.55% | 25.56% | 27.85% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 3.66% | 4.07% | 5.14% | 5.10% | 5.40% |
| שיעור EBITDA | 4.40% | 4.85% | 5.93% | 6.12% | 6.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.69% | 4.07% | 5.03% | 4.50% | 4.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.10% | 3.37% | 4.47% | 4.50% | 4.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.55% | 2.84% | 3.38% | 3.49% | 3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.84% | 3.38% | 3.50% | 3.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.22% | 84.38% | 75.66% | 77.60% | 77.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.81% | 82.72% | 88.93% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 4.66% | 5.12% | 5.50% | 5.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.59% | 12.90% | 14.47% | 15.23% | 16.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 7.99% | 9.12% | 7.08% | 7.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.47% | 6.65% | 6.74% | 319.69% | 333.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 6.91% | 7.82% | 8.16% | 8.66% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 7.28% | 6.96% | 5.45% | 4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.21 | 13.07 | 13.54 | 9.59 | 9.76 |
| מחזור זכאים | 15.40 | 8.68 | 8.10 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.75 | 38.81 | 33.88 | 39.31 | 36.28 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.64 | 1.51 | 1.57 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.17 | 59.52 | 260.59 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.74 | -14.14 | -18.10 | 38.06 | 37.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.44 | 27.93 | 26.95 | 38.06 | 37.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.70 | 42.07 | 45.05 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 44.44 | 27.93 | 26.95 | 38.06 | 37.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.91 | 19.34 | 24.94 | 34.59 | 35.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.94 | 14.31 | 19.55 | 29.03 | 30.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.97 | 5.03 | 5.39 | 5.56 | 4.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.94 | 1.62 | 2.10 | 3.00 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.02 | 3.84 | 4.62 | 6.22 | 7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.13 | 0.18 | 0.32 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.25% | 4.08% | 5.30% | 6.16% | 5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.65 | 13.92 | 14.29 | 18.36 | 20.89 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.39 | 0.49 | 0.64 | 0.79 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.77 | 2.08 | 2.80 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.80 | 24.50 | 18.87 | 16.25 | 16.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 18.12 | 14.79 | 13.63 | 14.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.16 | -5.70 | 8.44 | 5.50 | -7.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.77 | 2.08 | 2.80 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 12.42 | 10.51 | 10.52 | 12.25 | 13.81 |
| שווי חברה | 110.28B | 101.50B | 110.32B | 128.50B | 139.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.42 | 10.51 | 10.52 | 12.25 | 13.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.51 | 0.62 | 0.75 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.93 | 31.98 | 24.23 | 18.99 | 19.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.52 | 23.66 | 18.99 | 15.94 | 16.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.62 | 20.21 | 4.53 | 16.37 | 6.80 |
| הון עצמי למניה | 205.34 | 197.84 | 177.42 | 168.64 | 151.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 927.53 | 897.77 | 759.28 | 735.14 | 652.48 |
| רווח נקי למניה | 23.62 | 25.53 | 25.68 | 25.69 | 24.56 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 0.76 | 0.97 | 1.35 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD