אלוטיה (ELUT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.22 | 0.69 | 0.73 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.64 | 2.12 | 0.59 | 0.64 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.45 | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 1.92 | 1.62 | -0.61 | -0.42 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -1.78 | -0.60 | -0.51 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.20 | -9.42 | -13.25 | -6.55 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.31M | 21.14M | -56.22M | -50.78M | -23.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.18 | 0.68 | 0.55 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.40 | -0.53 | -0.62 | -5.06 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.29 | -1.15 | -1.64 | 1.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | -0.96 | -1.12 | 1.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.25 | -0.78 | -1.13 | -13.68 |
| יחס כיסוי חוב | -6.69 | -3.08 | -7.07 | -3.50 | -5.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.77 | 47.58 | -7.46 | -5.27 | -6.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.60 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.26 | 1.02 | 1.64 | 2.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 1.87 | -0.25 | -0.15 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.82% | 53.66% | 43.93% | 44.67% | 48.80% |
| שיעור EBIT | -212.90% | -132.15% | -202.43% | -143.16% | -130.11% |
| שיעור EBITDA | -198.86% | -109.49% | -188.27% | -128.98% | -114.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -194.03% | -149.78% | -146.26% | -123.36% | -147.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -184.24% | -129.00% | -222.04% | -166.58% | -151.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 426.93% | 434.23% | -221.33% | -152.18% | -137.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -184.86% | -129.11% | -222.07% | -166.70% | -151.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -231.72% | -336.61% | 99.68% | 91.35% | 91.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.96% | 86.13% | 151.81% | 135.04% | 102.73% |
| תשואה על הנכסים | 118.69% | 85.61% | -149.33% | -86.71% | -47.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 940.81% | 192.90% | 116.62% | 97.55% | 653.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -104.16% | -49.48% | 2,137.35% | -7,807.16% | -134.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -79.27% | -43.87% | -19,064.71% | -765.64% | -133.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 121.45% | 87.77% | -193.68% | -118.58% | -61.18% |
| תשואת רווחים | 137.86% | 186.06% | -49.62% | -95.99% | -55.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 0.84 | 3.46 | 4.15 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 1.45 | 1.19 | 3.29 | 4.29 | 8.89 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 2.18 | 3.49 | 3.55 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.46 | 14.49 | 49.10 | 42.21 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.20 | 0.67 | 0.57 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 1.29 | -2.08 | -13.38 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.29 | 293.62 | 99.00 | 105.55 | 354.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.17 | 432.90 | 105.36 | 87.90 | 269.16 |
| ימי מלאי | 188.88 | 167.67 | 104.44 | 102.71 | 126.75 |
| ימי אשראי מספקים | 251.77 | 306.95 | 110.80 | 85.07 | 41.07 |
| מחזור תפעולי | 348.06 | 600.57 | 209.80 | 190.61 | 395.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.01 | -1.08 | -0.78 | -1.20 | -1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.04 | -1.13 | -0.80 | -1.22 | -1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.64 | -23.89 | -34.64 | -62.89 | -39.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.64 | -23.89 | -34.64 | -62.89 | -39.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -4.01 | -0.92 | -0.91 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.63 | -3.65 | -0.93 | -0.88 | -0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -119.19% | -162.73% | -21.44% | -56.36% | -37.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.66 | 0.54 | -2.01 | -1.04 | -1.79 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 2.33 | 4.46 | 1.59 | 2.47 |
| מכפיל הון | 2.39 | 1.04 | -2.35 | -1.02 | -11.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.84 | -0.61 | -4.66 | -1.77 | -2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.64 | -4.80 | -1.80 | -2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.20 | 0.08 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 1.04 | -2.35 | -1.02 | -11.68 |
| מכפיל שווי חברה | -1.20 | -0.26 | -2.62 | -1.38 | -2.46 |
| שווי חברה | 29.05M | 3.51M | 120.22M | 43.90M | 67.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.20 | -0.26 | -2.62 | -1.38 | -2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 0.29 | 4.93 | 1.77 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -0.08 | -5.16 | -1.99 | -3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.08 | -5.31 | -2.02 | -3.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.63 | -1.88 | -2.77 | -1.45 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.67 | -1.59 | -2.13 | -0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.30 | 0.84 | 1.36 | 1.72 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 1.29 | -1.86 | -2.07 | -2.38 |
| נטל מס | -2.32 | -3.37 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.98 | 1.10 | 1.16 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.56 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.39 | 1.70 | 1.28 | 0.57 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.10 | 0.15 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.84 | 0.42 | 0.58 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD