אלוטיה (ELUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.81M | -22.66M | -21.76M | -21.43M | -15.45M |
| רווח נקי | 53.38M | -53.95M | -37.66M | -32.90M | -24.83M |
| פחת והפחתות | 1.17M | 1.08M | 3.75M | 3.73M | 3.73M |
| מס הכנסה נדחה | 13.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.40M | 7.89M | 2.44M | 3.65M | 3.54M |
| שינוי בהון החוזר | -18.73M | 4.09M | 9.07M | 5.71M | 2.38M |
| יתרת לקוחות | -2.00K | 527.00K | 802.00K | -14.65M | 1.17M |
| מלאי | -1.64M | -58.00K | -609.00K | -498.00K | 563.00K |
| יתרת ספקים | -6.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.54M | 3.62M | 8.88M | 20.86M | 642.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.04M | 18.23M | 638.00K | -1.63M | -254.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 78.56M | -474.00K | 14.21M | -540.00K | -369.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -654.00K | -346.00K | -540.00K | -369.00K |
| רכישות, נטו | 80.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 180.00K | 14.55M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.64M | 17.09M | 9.84M | 8.54M | 6.71M |
| פירעון חוב | -23.06M | -2.00M | -1.96M | 1.62M | -4.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.91M | 0 | 0 | 10.09M | 13.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.19M | -32.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | 20.28M | 11.83M | -3.18M | -2.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.35M | 13.24M | 19.28M | 16.99M | 30.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.11M | -6.04M | 2.29M | -13.44M | -9.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.24M | 19.28M | 16.99M | 30.43M | 39.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.35M | 13.24M | 19.28M | 16.99M | 30.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.69M | -23.31M | -22.11M | -21.97M | -15.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.81M | -22.66M | -21.76M | -21.43M | -15.45M |
| הוצאות הוניות | -1.88M | -654.00K | -346.00K | -540.00K | -369.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD