ניתוח באמצעות AI של אליסיו תרפיוטיקס (ELTX)
אליסיו תרפיוטיקס (NASDAQ:ELTX)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼5.06% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
ELTX מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים (ללא הכנסות, הפסדים חוזרים בהיקף גדול, ושריפת מזומנים שנתית מתמשכת של יותר מ-$37M) ובשל מגמה טכנית דובית מובהקת (מחיר הנמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי ו-RSI/Stoch חלשים מאוד). עדכונים תאגידיים מספקים קיזוז מסוים באמצעות מימון ותצפיות נבחרות של תגובה קלינית, אך אי-עמידה ביעד הראשי של שלב 2 והתלות המתמשכת במימון שומרים על רמת סיכון כוללת גבוהה, בעוד שמדדי התמחור מספקים תמיכה מוגבלת נוכח רווחים שליליים והיעדר נתוני דיבידנד.
גורמים חיוביים
פיתוח קליני
ניתוחים פוסט-הוק וניתוחי תת-קבוצות הראו תועלת עקבית בהישרדות ללא מחלה עם camupepimut, ותומכים בקידום ELI-002 7P לשלב 3 של בדיקות אדג'ובנטיות בסרטן הלבלב לאחר כריתה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אליסיו תרפיוטיקס (ELTX)
- שווי שוק
- $41.18M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 281.24K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.94
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 49.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 33
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אליסיו תרפיוטיקס היא חברת ביוטכנולוגיה בשלב קליני, המתמקדת בפיתוח מגוון רחב של אימונותרפיות חדשניות לטיפול בסוגי סרטן שונים ובמחלות אחרות החברה מפתחת בעיקר את התרופה הניסיונית ELI 002, חיסון טיפולי מסוג AMP, שנוסח במיוחד למיקוד בסוגי סרטן המונעים על ידי KRAS תיק הפיתוח שלה כולל גם את ELI 004, אדג ובנט CpG שעבר שינוי AMP ומהווה חלק מ ELI 002 את ELI 007, חיסון פפטידי מסוג AMP המכוון לבלוטות לימפה ומיועד לסוגי סרטן המונעים על ידי BRAF מוטנטי ואת ELI 008, חיסון פפטידי רב ערכי מסוג AMP המכוון לבלוטות לימפה, עבור סוגי סרטן המבטאים TP53 מוטנטי נוסף על כך, אליסיו תרפיוטיקס מקדמת את ELI 005, מועמד לחיסון למניעת COVID 19 ואת ELI 011 עבור ממאירויות המטולוגיות תוכנית נוספת, ELI 012, היא מגבר AMP של תאי T מסוג TCR ל mKRAS, המיועד לשימוש משולב עם טיפול בתאי T מסוג TCR המכוון ל mKRAS, נגד סוגי סרטן המונעים על ידי mKRAS מטה פעילות החברה נמצא בבוסטון, מסצ ו סטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ELTX משקפים חברת ביוטכנולוגיה בשלב מוקדם, ללא בסיס הכנסות נוכחי, מ-2022 ועד 12 החודשים האחרונים של 2026, ועם הפסדים תפעוליים גדולים ומתמשכים ושריפת מזומנים גבוהה (יותר מ-$37M בקצב שנתי). נראה כי המאזן השתפר לעומת 2025 מבחינת המינוף ורמות ההון העצמי, אך הפעילות נותרת תלויה במימון חיצוני לנוכח תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי הוא ברמת סיכון גבוהה: שיפור במגמת ההפסדים ונרמול המינוף לאחרונה הם גורמים חיוביים, אך היעדר הכנסות וצריכת המזומנים המתמשכת ממשיכים לשלוט בתמונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CGEN
MIST
MCRBELTXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026