אליט פארמסוטיקלס (ELTP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.75B | 7.46M | -3.28M | 3.34M | 6.51M |
| רווח נקי | 44.87B | -4.31M | 20.11M | 3.56M | 8.90M |
| פחת והפחתות | 2.02M | 2.12M | 1.47M | 1.34M | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 10.54B | 3.80M | -19.99M | 1.51B | -2.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 176.51M | 227.57K | 8.51M | 579.33K | 781.48K |
| שינוי בהון החוזר | -27.92M | -15.17M | -11.88M | -2.03M | -1.01M |
| יתרת לקוחות | -31.56M | -9.90M | -16.60M | -36.64K | 438.46K |
| מלאי | -5.02M | -3.31M | -3.38M | -2.81M | -1.73M |
| יתרת ספקים | 3.10M | 243.28K | 7.78M | 1.34M | 314.21K |
| הון חוזר אחר | 5.56M | -2.19M | 313.21K | -516.02K | -34.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.82B | 20.79M | -1.51M | -1.51B | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -925.63M | -2.40M | -809.65K | -5.74M | -498.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -925.63M | -1.63M | -809.65K | -5.74M | -498.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -774.75K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.32B | -825.74K | 3.39M | 1.70M | -667.13K |
| פירעון חוב | -4.64M | -845.05K | 3.34M | 1.70M | -667.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 318.75K | 19.31K | 159.92M | 39.33M | 14.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.32B | 0 | 46.44K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.27B | 11.77M | 7.54M | 8.24M | 8.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -695.02M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.50B | 4.23M | -705.59K | -695.72K | 5.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.77B | 7.54M | 8.24M | 8.94M | 3.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.27B | 11.77M | 7.54M | 8.24M | 8.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.82B | 4.93M | -4.09M | -2.40M | 6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.75B | 7.46M | -3.28M | 3.34M | 6.51M |
| הוצאות הוניות | -925.63M | -2.53M | -809.65K | -5.74M | -498.57K |
הנתונים מוצגים ב-USD