אקוויטי לייפסטייל פרופרטיס (ELS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 1.68 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.25 | 1.68 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 8.01 | 0.86 | 0.87 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.01 | 7.75 | 17.68 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.91B | -3.81B | -3.75B | -4.04B | -3.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.92 | 1.84 | 2.46 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.71 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.71 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.27 | 3.24 | 3.93 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | 5.74 | 3.00 | 3.41 | 4.11 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.43 | 3.87 | 3.02 | 2.82 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.63 | 17.49 | 17.83 | 19.62 | 18.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.16 | 5.45 | 4.37 | 5.32 | 5.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.08% | 37.63% | 49.40% | 47.89% | 46.88% |
| שיעור EBIT | 25.74% | 26.04% | 36.43% | 32.15% | 30.21% |
| שיעור EBITDA | 39.18% | 40.00% | 51.04% | 47.04% | 45.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.56% | 33.82% | 29.02% | 26.57% | 25.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.42% | 26.04% | 26.82% | 22.73% | 21.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.09% | 25.24% | 25.61% | 22.38% | 20.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.89% | 26.25% | 26.85% | 23.48% | 21.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.77% | 96.92% | 95.46% | 98.44% | 95.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.55% | 77.01% | 92.43% | 85.55% | 85.45% |
| תשואה על הנכסים | 6.78% | 6.73% | 6.50% | 5.60% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.27% | 22.01% | 21.08% | 21.99% | 19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.69% | 9.13% | 8.40% | 7.48% | 7.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.47% | 9.01% | 8.27% | 7.44% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 6.79% | 6.55% | 5.60% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 3.19% | 2.94% | 2.39% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.15 | 16.40 | 28.26 | 28.12 | 30.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.56 | 4.83 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.42 | -5.37 | -2.46 | -2.22 | -1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.39 | 22.25 | -67.21 | -62.62 | -75.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.39 | 22.25 | 12.92 | 12.98 | 12.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 80.13 | 75.60 | 87.53 |
| מחזור תפעולי | 6.39 | 22.25 | 12.92 | 12.98 | 12.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | 2.85 | 3.18 | 2.95 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.79 | 1.67 | 1.90 | 1.24 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.19 | 1.29 | 1.70 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.42 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 0.83 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 2.41 | 2.47 | 1.73 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.92% | 2.75% | 2.85% | 1.76% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.34 | 31.40 | 33.98 | 41.77 | 42.17 |
| מכפיל מכירות | 7.07 | 7.92 | 8.71 | 9.35 | 8.73 |
| מכפיל הון | 6.56 | 6.90 | 7.17 | 9.19 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.11 | 36.30 | 35.12 | 56.84 | 52.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.48 | 21.23 | 20.92 | 23.95 | 25.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -15.09 | -20.52 | 2.13 | 3.99 | 6.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.56 | 6.90 | 7.17 | 9.19 | 8.30 |
| מכפיל שווי חברה | 23.22 | 25.25 | 21.44 | 25.19 | 24.72 |
| שווי חברה | 15.15B | 15.46B | 15.68B | 16.64B | 15.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.83 | 25.25 | 21.44 | 25.19 | 24.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.34 | 10.10 | 10.94 | 11.85 | 11.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.70 | 46.29 | 44.12 | 72.06 | 67.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.74 | 27.08 | 26.28 | 30.36 | 32.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.32 | 8.79 | 9.52 | 8.05 | 8.17 |
| הון עצמי למניה | 9.02 | 8.78 | 9.29 | 7.68 | 7.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 8.37 | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 7.40 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 1.93 | 1.96 | 1.69 | 1.53 |
| נטל מס | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.74 | 0.71 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.42 | 1.55 | 1.66 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD