אל פוארטו דה ליברפול (ELPQF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.79 | 1.76 | 1.59 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.28 | 1.25 | 1.19 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.30 | 1.21 | 6.93 | 3.09 | 8.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.09B | -3.11B | 8.61B | -543.20M | -8.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.39 | 0.23 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.75 | 1.66 | 1.76 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.46 | 1.70 | 3.92 | 2.10 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.45 | 5.35 | 7.93 | 7.14 | 6.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.46 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.06 | 56.68 | 31.62 | 34.30 | 34.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 1.27 | 0.39 | 0.36 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.53% | 36.69% | 37.02% | 37.26% | 36.64% |
| שיעור EBIT | 12.29% | 12.64% | 14.71% | 14.74% | 14.61% |
| שיעור EBITDA | 15.12% | 15.41% | 16.39% | 16.44% | 16.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.74% | 12.85% | 14.85% | 15.17% | 14.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.68% | 10.24% | 14.97% | 13.83% | 13.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 7.48% | 10.79% | 9.98% | 9.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.82% | 7.49% | 10.80% | 9.99% | 9.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.12% | 73.11% | 72.08% | 72.17% | 74.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.79% | 79.64% | 100.85% | 91.20% | 90.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 5.48% | 8.24% | 7.38% | 7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.85% | 9.58% | 13.65% | 12.99% | 13.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.65% | 12.28% | 14.95% | 15.35% | 14.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.33% | 8.57% | 10.65% | 10.67% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 5.80% | 8.75% | 7.85% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 12.76% | 13.80% | 16.76% | 12.89% | 12.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 3.57 | 3.76 | 3.80 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 3.69 | 3.53 | 3.17 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.89 | 3.85 | 4.25 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.86 | 2.79 | 2.66 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 4.19 | 4.58 | 4.89 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.26 | 97.08 | 88.50 | 66.89 | 68.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.64 | 102.29 | 97.13 | 96.08 | 84.87 |
| ימי מלאי | 121.29 | 93.72 | 94.77 | 85.80 | 92.46 |
| ימי אשראי מספקים | 88.67 | 98.93 | 103.40 | 114.99 | 109.07 |
| מחזור תפעולי | 210.93 | 196.01 | 191.90 | 181.88 | 177.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.24 | 10.58 | 13.84 | 17.40 | 13.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.85 | 3.78 | 6.86 | 11.10 | 9.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.39 | 6.80 | 6.98 | 6.31 | 4.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.36 | 0.50 | 0.64 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 1.08 | 1.39 | 1.95 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | 1.56 | 1.98 | 2.76 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.20 | 0.48 | 0.56 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.67% | 4.05% | 6.67% | 9.85% | 9.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.88 | 7.29 | 5.97 | 7.76 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.54 | 0.64 | 0.77 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.69 | 0.81 | 1.01 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.37 | 24.68 | 15.00 | 10.15 | 10.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 8.82 | 7.44 | 6.47 | 7.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.18 | -0.28 | 0.32 | 0.64 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.69 | 0.81 | 1.01 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.10 | 4.79 | 4.32 | 5.07 | 5.28 |
| שווי חברה | 175.76B | 168.84B | 151.77B | 162.69B | 152.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 4.79 | 4.32 | 5.07 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.83 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 33.56 | 16.48 | 10.92 | 12.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 11.99 | 8.17 | 6.96 | 8.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126.53 | 121.80 | 114.37 | 100.15 | 87.58 |
| הון עצמי למניה | 139.34 | 134.41 | 126.39 | 111.79 | 99.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 173.01 | 172.00 | 159.87 | 145.40 | 131.33 |
| רווח נקי למניה | 13.51 | 12.87 | 17.25 | 14.52 | 12.95 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.81 | 1.02 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 0.82 | 0.80 | 1.20 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-MXN