אל פוארטו דה ליברפול (ELPQF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08B | 18.57B | 23.36B | 18.68B | 26.12B |
| רווח נקי | 17.13B | 23.17B | 19.50B | 23.19B | 16.39B |
| פחת והפחתות | 6.34B | 5.70B | 5.39B | 5.17B | 5.18B |
| מס הכנסה נדחה | -843.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.34B | -17.50B | -9.16B | -1.83B | 5.73B |
| יתרת לקוחות | -8.38B | -8.57B | -11.26B | -9.65B | -6.25B |
| מלאי | -2.21B | -6.80B | -97.91M | -6.28B | -2.69B |
| יתרת ספקים | 1.09B | 0 | 4.65B | 3.62B | 5.20B |
| הון חוזר אחר | -3.84B | -2.14B | -2.45B | 10.48B | 9.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.80B | 7.20B | 7.64B | -7.85B | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.69B | -10.82B | -8.77B | -14.77B | -6.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.64B | -7.89B | -7.66B | -6.33B | -5.33B |
| רכישות, נטו | 223.92M | -277.31M | -736.77M | -1.09B | -226.28M |
| רכישת השקעות | -23.99B | 0 | 0 | -5.94B | -867.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.72B | 1.95B | 0 | 532.26M | 867.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.61B | -370.40M | -1.94B | -508.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.14B | -13.42B | -8.85B | -11.82B | -13.64B |
| פירעון חוב | 20.52B | -7.32B | -1.26B | -3.40B | -5.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 930.66M | 206.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -424.00M | -2.80B | -2.76B | -938.07M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.95B | -3.96B | -3.50B | -3.29B | -3.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00B | 659.97M | -1.32B | -5.12B | -5.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.24B | 24.73B | 29.81B | 24.52B | 32.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.34B | 591.21M | -451.45M | -69.75M | -118.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.88B | -5.08B | 5.29B | -7.98B | 6.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.36B | 29.81B | 24.52B | 32.49B | 26.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.24B | 24.73B | 29.81B | 24.52B | 32.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.03B | 9.21B | 14.89B | 12.35B | 20.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08B | 18.57B | 23.36B | 18.68B | 26.12B |
| הוצאות הוניות | -9.05B | -9.36B | -8.47B | -6.33B | -5.33B |
הנתונים מוצגים ב-MXN