איסטרן אינטרנשיונל (ELOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58M | -2.16M | -629.76K | -500.10K | 1.61M |
| רווח נקי | -1.15M | 1.78M | 1.08M | 1.19M | -935.78K |
| פחת והפחתות | 131.18K | 88.72K | 115.15K | 468.26K | 360.54K |
| מס הכנסה נדחה | -28.77K | -2.93K | -7.43K | 115.18K | -128.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 816.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.47M | -4.06M | -1.92M | -2.06M | 2.29M |
| יתרת לקוחות | -1.28M | -1.75M | -3.75M | -2.63M | 13.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -539.70K | -220.78K | 1.57M | 774.44K | -10.04M |
| הון חוזר אחר | -651.98K | -2.09M | 267.20K | -207.47K | -815.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.24K | 37.54K | 95.71K | -209.35K | 26.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -878.95K | -337.78K | 44.25K | 1.07M | -1.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -878.95K | -397.44K | -7.43K | -12.73K | -125.63K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -291.90K | -1.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.17M | 626.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 59.66K | 51.68K | 203.52K | 3.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.84M | 1.18M | 1.85M | -991.34K | -754.44K |
| פירעון חוב | 1.55M | 1.60M | 1.58M | -927.60K | -411.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.73M | 0 | 834.00K | 0 | 100.28K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.97K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.45M | -419.47K | -563.59K | -63.74K | -318.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 846.41K | 2.17M | 963.10K | 1.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.89K | -3.86K | -55.38K | -114.12K | 53.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.45M | -1.32M | 1.21M | -533.04K | -140.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 846.41K | 2.17M | 963.10K | 1.50M | 1.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 846.41K | 2.17M | 963.10K | 1.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.46M | -2.56M | -637.19K | -512.83K | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58M | -2.16M | -629.76K | -500.10K | 1.61M |
| הוצאות הוניות | -878.95K | -397.44K | -7.43K | -12.73K | -125.63K |
הנתונים מוצגים ב-USD