אלמנטיס (ELMTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 1.90 | 2.25 | 2.20 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.03 | 1.26 | 1.17 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | -0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.46 | 0.65 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 1.51 | 16.95 | 13.02 | 28.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -92.30M | -158.20M | -203.70M | -314.60M | -332.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.78 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 1.58 | 1.01 | 4.18 | 6.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.20 | 5.70 | -1.23 | 3.13 | -2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 1.89 | 1.87 | 2.18 | 3.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 1.49 | 7.43 | 2.05 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.57% | 46.61% | 45.78% | 39.85% | 40.59% |
| שיעור EBIT | 21.92% | 17.54% | -3.78% | 8.20% | 11.71% |
| שיעור EBITDA | 26.75% | 22.67% | 3.54% | 16.09% | 20.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.92% | 17.54% | -3.60% | 8.26% | -5.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.62% | 15.05% | -6.72% | 5.56% | -7.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.16% | -7.62% | -6.47% | 3.71% | -6.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.65% | 10.43% | -6.47% | 3.95% | -8.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.15% | -50.61% | 96.37% | 66.75% | 93.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.46% | 85.78% | 186.47% | 67.40% | 131.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.50% | -4.09% | -3.65% | 1.75% | -3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.29% | -7.08% | -6.31% | 3.13% | -6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 11.05% | -2.31% | 4.35% | -2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.29% | 7.24% | -2.20% | 3.07% | -2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.58% | -8.93% | -6.62% | 3.08% | -5.29% |
| תשואת רווחים | 5.05% | -3.77% | -4.42% | 2.79% | -6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 5.23 | 8.70 | 8.91 | 9.50 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 3.48 | 7.65 | 7.09 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.24 | 2.62 | 2.63 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.54 | 2.18 | 1.68 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.36 | 3.51 | 3.85 | 3.04 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.53 | 127.95 | 133.34 | 128.43 | 128.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.86 | 69.84 | 41.97 | 40.98 | 38.41 |
| ימי מלאי | 175.85 | 163.13 | 139.05 | 138.91 | 151.84 |
| ימי אשראי מספקים | 106.18 | 105.02 | 47.69 | 51.46 | 61.74 |
| מחזור תפעולי | 262.71 | 232.97 | 181.02 | 179.89 | 190.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.52 | 0.68 | 0.52 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.26 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.70 | 0.62 | 0.50 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.58 | 1.77 | 2.01 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 3.37 | 2.65 | 2.01 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.63% | 4.38% | 5.75% | 4.06% | 3.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.85 | -26.77 | -22.60 | 35.86 | -16.67 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.02 | 1.47 | 1.33 | 1.16 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.88 | 1.43 | 1.12 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.12 | 22.84 | 17.40 | 24.62 | 28.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.70 | 16.07 | 10.82 | 12.37 | 11.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 5.73 | 0.08 | -0.24 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.88 | 1.43 | 1.12 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 10.03 | 10.41 | 48.89 | 10.33 | 8.23 |
| שווי חברה | 1.62B | 1.41B | 1.28B | 1.19B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 10.41 | 48.89 | 10.33 | 8.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 2.36 | 1.73 | 1.66 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.67 | 26.65 | 20.52 | 30.71 | 41.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.14 | 18.75 | 12.76 | 15.43 | 16.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.27 | 1.16 | 1.34 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 4.65 | 4.41 | 5.14 | 5.79 | 5.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.04 | 0.29 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 4.26 | 4.10 | 5.01 | 4.87 | 5.06 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | -0.31 | -0.32 | 0.18 | -0.35 |
| נטל מס | 0.73 | -0.51 | 0.96 | 0.67 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.86 | 1.78 | 0.68 | -0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.29 | 0.49 | 0.16 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.21 | -2.09 | 2.90 | -1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD