אלמנטיס (ELMTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.38M | 100.00M | 76.80M | 77.00M | 66.70M |
| רווח נקי | 62.45M | -47.80M | 26.50M | -51.10M | 2.50M |
| פחת והפחתות | 30.70M | 31.30M | 55.70M | 65.66M | 68.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.90M | 6.10M | 4.40M | 3.40M | 5.10M |
| שינוי בהון החוזר | -20.05M | 4.30M | 2.10M | -52.70M | -31.70M |
| יתרת לקוחות | -7.62M | 4.10M | -300.00K | 4.60M | -33.80M |
| מלאי | -7.72M | 4.90M | 22.50M | -72.10M | -24.20M |
| יתרת ספקים | -4.71M | -4.70M | 300.00K | -4.60M | 33.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.70M | -20.40M | 19.40M | -7.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.62M | 106.10M | -11.90M | 111.74M | 18.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.32M | -37.50M | 101.10M | -46.90M | -65.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.95M | -37.40M | -38.10M | -47.10M | -53.10M |
| רכישות, נטו | 21.35M | 0 | 139.20M | 0 | -12.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.72M | -100.00K | -301.16K | 200.00K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.69M | -59.80M | -168.00M | -57.80M | -25.30M |
| פירעון חוב | 2.21M | -34.80M | -160.50M | -51.60M | -18.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.70K | 500.00K | 0 | 900.00K | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.23M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.36M | -18.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.61M | -6.70M | -6.50M | -7.10M | -6.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.60M | 59.90M | 65.80M | 54.90M | 84.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.34M | -2.70M | 1.00M | -2.00M | -2.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.30M | -5.90M | 10.90M | -29.70M | -26.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.90M | 65.80M | 54.90M | 84.60M | 111.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.60M | 59.90M | 65.80M | 54.90M | 84.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.02M | 62.20M | 38.60M | 29.90M | 13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.38M | 100.00M | 76.80M | 77.00M | 66.70M |
| הוצאות הוניות | -22.35M | -37.80M | -38.20M | -47.10M | -53.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD