דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אלקטרומד (ELMD)

ELMD

אלקטרומד (ELMD)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$30.00(▼23.74% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.08.2026

ELMD מקבלת ציון טוב בפרמטרים הפונדמנטליים ובמומנטום הרווחים, שהם הגורמים החיוביים המרכזיים, בזכות רווחיות חזקה, מאזן ללא חוב ותחזית חיובית לשנת 2027. הגורם המרכזי שמכביד הוא חולשה טכנית, כאשר המניה נמצאת במגמת ירידה בולטת למרות קריאות של מכירת יתר. התמחור סביר, אך אינו זול באופן מובהק על בסיס ה-P/E שסופק, ובהיעדר נתוני תשואת דיבידנד.

צמיחת הכנסות מתמשכת ומינוף תפעולי

צמיחת הכנסות חזקה לאורך מספר שנים, בשילוב עם התרחבות מהירה יותר בהכנסה התפעולית, מצביעות על שיפור ביתרונות לגודל ובפרודוקטיביות המכירות. אם ההנהלה תשמר צמיחה דו-ספרתית ומינוף תפעולי, אלקטרומד תוכל להגדיל את הרווחים לאורך זמן, תוך מימון המשך ההשקעה המסחרית מבלי לפגוע ברווחיות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלקטרומד (ELMD)

שווי שוק
$227.73M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
89.67K
מכפיל רווח (P/E)
20.5
בטא (שנתי)
0.82
צמיחת הכנסות
15.28%
צמיחת רווח למניה
53.24%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
196
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Devices

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אלקטרומד מפתחת מייצרת משווקת ומוכרת טיפול לפינוי דרכי האוויר ומוצרים נלווים המיישמים טיפול בתנודות בתדירות גבוהה של דופן בית החזה בטיפול ריאתי עבור מטופלים בארצות הברית ובשווקים בין לאומיים החברה מציעה את מערכת SmartVest לפינוי דרכי האוויר עבור מטופלים עם תפקודי ריאה לקויים לרבות ברונכיאקטזיס וסיסטיק פיברוזיס וכן מצבים נוירומוסקולריים כגון שיתוק מוחין ניוון שרירים טרשת אמיוטרופית צידית וסיבוכים לאחר ניתוח את מערכת SmartVest SQL את מערכת SmartVest Clearway הכוללת בגד טיפולי מתנפח מחולל פעימות אוויר ניתן לתכנות וצינור יחיד מוגן בפטנט המעביר פעימות אוויר מהמחולל אל הבגד כדי ליצור לחץ תנודתי על דופן בית החזה ואת SmartVest Connect טכנולוגיה אלחוטית המאפשרת חיבור נתונים בין רופאים למטופלים לצורך מעקב אחר ביצועי הטיפול ושיתוף פעולה בקבלת החלטות טיפוליות החברה מספקת גם את מוצרי SmartVest ו SmartVest Wrap לשימוש של מטופל יחיד עבור ספקי שירותי בריאות במסגרות של טיפול אקוטי היא משווקת את מוצריה לרופאים לספקי שירותי בריאות ובאופן ישיר למטופלים אלקטרומד נוסדה בשנת 1992 ומטה החברה נמצא בניו פראג מינסוטה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אלקטרומד מציגה פרופיל פיננסי איכותי: התרחבות חזקה של ההכנסות לאורך מספר שנים, התרחבות בשולי הרווח, ומאזן חזק מאוד עם חוב כמעט אפסי. מנגד, הגורמים המקזזים העיקריים הם תנודתיות בתזרים המזומנים מוקדם יותר במהלך התקופה, וכן המרה חלשה יותר של רווחים למזומנים וירידה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2026, לצד סימנים לכך שקצב הצמיחה האחרון עשוי להתמתן. בסך הכול, נראה כי החברה חזקה מבחינה יסודית, כאשר הסיכונים המרכזיים מתמקדים בשימור הצמיחה ובהבטחת התאמה בין יצירת המזומנים לעלייה ברווחים.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות73.78M64.00M54.72M48.07M41.66M
רווח גולמי57.94M49.97M41.73M36.52M31.44M
EBITDA14.96M11.46M7.88M4.70M3.63M
רווח נקי11.30M7.54M5.15M3.17M2.31M
מאזן
סך הנכסים66.27M53.80M52.23M45.81M41.36M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר20.45M15.29M16.08M7.37M8.15M
סך החוב133.00K198.00K87.00K161.00K41.00K
סך ההתחייבויות12.29M10.59M7.69M8.14M7.19M
הון בעלי המניות53.98M43.21M44.55M37.67M34.17M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי8.41M11.09M8.67M-401.00K-2.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.67M11.39M9.07M1.32M-686.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.30M-306.00K-395.00K-1.72M-1.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.20M-11.88M36.00K-380.00K-1.53M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ELMDELMD
73תשואת יתר
VMDVMD
67ניטרלי
INGNINGN
53ניטרלי
SRTSSRTS
47ניטרלי
CVRXCVRX
45ניטרלי
XTNTXTNT
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אלקטרומד73תשואת יתר$227.73M20.4623.38%—15.28%53.24%
וימד הלת'קייר67ניטרלי$369.07M25.8510.30%—25.21%6.14%
אינוג'ן53ניטרלי$162.68M-6.99-13.17%—3.15%14.61%
סנסוס הלת'קייר47ניטרלי$47.08M-2.95-34.09%—-53.40%-1,719.88%
סיוורקס45ניטרלי$35.70M-0.70-152.35%—11.96%6.12%
אקסטנט מדיקל הולדינגס44ניטרלי$44.68M-3.68-23.45%—-14.27%-132.84%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
28.033.0512.21%
6.30-2.22-26.12%
0.30-0.47-60.88%
2.77-0.68-19.71%
9.752.8641.51%
1.39-8.23-85.55%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026