אלקטרומד (ELMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67M | 11.39M | 9.07M | 1.32M | -686.00K |
| רווח נקי | 11.30M | 7.54M | 5.15M | 3.17M | 2.31M |
| פחת והפחתות | 868.00K | 1.17M | 841.00K | 613.00K | 628.00K |
| מס הכנסה נדחה | 426.00K | -310.00K | -571.00K | -43.00K | -489.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.72M | 3.06M | 1.69M | 708.00K | 976.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.86M | -277.00K | 1.96M | -3.13M | -4.11M |
| יתרת לקוחות | -5.20M | -1.64M | 565.00K | -3.28M | -3.91M |
| מלאי | -517.00K | 175.00K | 459.00K | -1.03M | -1.07M |
| יתרת ספקים | 652.00K | 1.65M | -1.21M | 420.00K | 2.17M |
| הון חוזר אחר | -792.00K | -458.00K | 2.14M | 763.00K | -1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.00K | 212.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | -306.00K | -395.00K | -1.72M | -1.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30M | -306.00K | -395.00K | -1.72M | -1.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.20M | -11.88M | 36.00K | -380.00K | -1.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 965.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.92M | -10.00M | -275.00K | -153.00K | -1.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -249.00K | -1.88M | 311.00K | -227.00K | -77.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.45M | 15.29M | 16.08M | 7.37M | 8.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.16M | -793.00K | 8.71M | -781.00K | -3.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.29M | 16.08M | 7.37M | 8.15M | 11.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.45M | 15.29M | 16.08M | 7.37M | 8.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.41M | 11.09M | 8.67M | -401.00K | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67M | 11.39M | 9.07M | 1.32M | -686.00K |
| הוצאות הוניות | -1.25M | -306.00K | -395.00K | -1.72M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD