PMGC Holdings (ELAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.74 | 3.36 | 3.79 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.72 | 3.36 | 3.41 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.37 | 2.21 | 2.56 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.65 | -1.51 | -2.64 | -3.15 | -2.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -1.51 | -3.05 | -3.51 | -2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.84 | -4.43 | 0 | 0 | -14.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01M | 1.84M | 3.72M | 3.56M | 790.45K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 1.64 | 1.35 | 1.36 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -1.00 | -3.87 | -4.35 | -218.71 | -15.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.56 | -13.48 | -2.54 | -192.58 | -680.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.69 | 0.83 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.08 | 1,568.59 | 776.34 | 419.73 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.38 | 1.25 | 0.73 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.31% | 12.68% | 72.84% | 66.25% | 58.37% |
| שיעור EBIT | -485.72% | -1,250.11% | -133.00% | -250.03% | -234.59% |
| שיעור EBITDA | -463.45% | -1,231.39% | -129.63% | -249.35% | -233.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -477.02% | -1,250.11% | -75.65% | -219.55% | -233.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -524.89% | -1,313.33% | -162.80% | -251.17% | -234.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -522.97% | -1,306.28% | -253.14% | -251.17% | -234.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -526.09% | -1,318.58% | -162.80% | -251.17% | -234.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.63% | 99.46% | 155.49% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.04% | 105.06% | 215.19% | 114.40% | 100.67% |
| תשואה על הנכסים | -36.88% | -59.90% | -69.45% | -82.88% | -95.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -118.11% | -98.35% | -93.79% | -112.40% | -159.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.92% | -82.64% | -25.95% | -96.60% | -137.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.73% | -70.17% | -25.95% | -93.13% | -117.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.98% | -85.66% | -100.88% | -82.88% | -95.14% |
| תשואת רווחים | -1,076.04% | -266.60% | -122.44% | -5.48% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 1.73 | 467.65 | 47.36 | 59.61 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 0.74 | 1.39 | 0.97 | 1.51 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 5.42 | 641.95 | 1.17 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.28 | 2,269.82 | 6.59 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.27 | 0.33 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.16 | 0.63 | 0.75 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.83 | -216.18 | -260.61 | -55.74 | 28.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.42 | 210.64 | 0.78 | 7.71 | 6.12 |
| ימי מלאי | 147.16 | 67.36 | 0.57 | 313.00 | 263.36 |
| ימי אשראי מספקים | 200.75 | 494.18 | 261.96 | 376.45 | 241.27 |
| מחזור תפעולי | 232.58 | 278.00 | 1.35 | 320.71 | 269.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -16.83 | -2,915.91 | -5,794.07 | -8,315.35 | -2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.43 | -3,136.18 | -5,794.07 | -8,335.77 | -2.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 220.27 | 9.67 | 20.42 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.55 | -13.24 | -599.02 | -407.19 | -44.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.55 | -13.24 | -599.02 | -407.19 | -44.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -2.24 | 0 | -21.65 | -5.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.18 | -10.06 | -2.22 | -2.66 | -2.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -431.86% | -220.73% | -107.57% | -5.82% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.38 | -0.82 | -18.26 | -100,779.18 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 4.90 | 2.07 | 45.86 | 236,767.56 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.37 | 0.77 | 20.52 | 160,371.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.23 | -0.45 | -0.93 | -17.19 | -111,896.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.49 | -0.93 | -17.24 | -114,403.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -789.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.37 | 0.77 | 20.52 | 160,371.19 |
| מכפיל שווי חברה | 0.18 | -0.02 | -0.35 | -17.66 | -101,293.02 |
| שווי חברה | -2.14M | 133.94K | 1.12M | 75.43M | 181.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.18 | -0.02 | -0.35 | -17.66 | -101,293.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.83 | 0.23 | 0.45 | 44.04 | 236,766.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.24 | -0.02 | -0.20 | -16.51 | -111,896.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.02 | -0.20 | -16.55 | -114,402.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.81 | 1,949.48 | 4,073.46 | 6,983.72 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 34.32 | 3,851.28 | 7,032.27 | 6,983.72 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.29 | 289.97 | 2,605.38 | 3,125.17 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | -27.65 | -3,787.78 | -6,595.29 | -7,849.48 | -2.64 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.55 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.05 | 1.22 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 2.75 | 0.35 | 1.97 | 2.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | -0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 3.16 | 0.77 | 0.88 | 1.06 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD