PMGC Holdings (ELAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93M | -5.49M | -4.56M | -1.59M | -660.93K |
| רווח נקי | -7.75M | -6.25M | -4.30M | -1.80M | -784.74K |
| פחת והפחתות | 96.66K | 12.95K | 11.65K | 6.51K | 2.76K |
| מס הכנסה נדחה | 30.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -19.16K | 97.17K | 487.74K | 171.87K | 142.36K |
| שינוי בהון החוזר | 588.12K | 251.67K | -823.19K | 12.43K | -21.91K |
| יתרת לקוחות | -100.59K | -12.97K | -23.22K | -11.55K | -1.36K |
| מלאי | 147.87K | -403.30K | -265.52K | -69.33K | -160.82K |
| יתרת ספקים | 957.76K | 207.50K | 466.89K | 65.19K | 192.09K |
| הון חוזר אחר | -416.91K | 460.43K | -1.00M | 28.12K | -51.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | 396.97K | 68.51K | 23.58K | 600.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.77M | -610.56K | -11.19K | -32.03K | -32.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -448.26K | -9.16K | -11.19K | -35.53K | -32.48K |
| רכישות, נטו | -2.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.79M | -139.08K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -127.30K | -462.32K | 0 | 3.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.12M | 6.76M | 6.74M | 2.36M | 1.09M |
| פירעון חוב | 0 | -235.56K | 0 | 183.97K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.13M | 6.99M | 7.46M | 25.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -179.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.99M | 0 | -724.70K | 2.15M | 1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.40M | 3.98M | 3.33M | 1.15M | 411.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 177.00 | -2.35K | 1.06K | -1.31K | 1.35K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | 657.60K | 2.17M | 743.04K | 398.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.98M | 3.33M | 1.15M | 411.86K | 13.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.40M | 3.98M | 3.33M | 1.15M | 411.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.38M | -5.49M | -4.57M | -1.62M | -693.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93M | -5.49M | -4.56M | -1.59M | -660.93K |
| הוצאות הוניות | -448.26K | -9.16K | -11.19K | -35.53K | -32.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD