ניתוח באמצעות AI של אנוולה (ELA)
אנוולה (ELA)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.50(▼4.93% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.09.2026
הציון הכולל מונע על ידי ביצועים פיננסיים חזקים בתקופה האחרונה, כולל צמיחה מהירה ב-12 החודשים האחרונים, שיפור ברווחיות ומינוף שמרני, ומנגד נחלש בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. התמחור תומך עם מכפיל רווח בטווח אמצע העשרה, אך אין נתוני דיבידנד זמינים.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווחיות
השילוב בין צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים לבין שיפור בשולי הרווח הנקי ובשולי ה-EBITDA מצביע על תנופה תפעולית רחבה יותר, ולא רק על התרחבות ללא רווחים. אם ביצועים אלה יימשכו, הם עשויים לחזק את יכולת ההשקעה מחדש, לתמוך ביתרונות לגודל ולשפר את מעמדה התחרותי של אנוולה במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנוולה (ELA)
- שווי שוק
- $313.12M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 110.08K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.0
- בטא (שנתי)
- 0.58
- צמיחת הכנסות
- 47.74%
- צמיחת רווח למניה
- 162.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 276
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנוולה יחד עם חברות הבת שלה עוסקת בעיקר ברכישה ובמכירה של מוצרי מתכות יקרות ותכשיטים יוקרתיים לקוחותיה המגוונים כוללים צרכנים פרטיים משווקים חוזרים תאגידים גדולים לרבות חברות פורצ׳ן 500 גופים ממשלתיים מוסדות חינוך וארגונים נוספים ברחבי ארצות הברית היצע המוצרים של החברה כולל מגוון רחב של שעונים יוקרתיים ופריטי תכשיטים כגון סטים לכלה עיצובי אופנה עכשוויים פריטים בהזמנה אישית יהלומים אבני חן שונות ורכיבים חיוניים לשעונים ולתכשיטים בנוסף אנוולה עוסקת במגוון נרחב של מתכות יקרות כגון זהב כסף פלטינה ופלדיום הזמינים בצורות כגון מטבעות ממשלתיים של ארצות הברית ומדינות אחרות מדליונים בהטבעה פרטית מטילי אמנות דקורטיביים ומטילי מסחר תקניים החברה גם סוחרת בפריטי אספנות נומיסמטיים הכוללים מטבעות נדירים שטרות מדליות אסימונים ופריטים היסטוריים אחרים נוסף על כך אנוולה מספקת שירותי תיקון לתכשיטים ולשעונים מעבר לפעילויות מסורתיות אלה אנוולה מציעה שירותים ייעודיים של מיחזור אלקטרוניקה עבור מכשירים שהגיעו לסוף חייהם בצירוף תמיכה לוגיסטית לסילוק הכוללת הובלה ומעקב שירותי סילוק נכסי טכנולוגיית המידע שלה כוללים ניהול ציות ומחיקת נתונים מאובטחת החברה גם מסייעת לעסקים בצורכי טכנולוגיה ומספקת תמיכה בשיפורי תוכנה בשדרוגי חומרה ותשתיות רשת ובמעבר לפתרונות מחשוב ענן נכון ל 31 בדצמבר 2021 אנוולה הפיצה את מוצריה ושירותיה באמצעות שבעה אתרי קמעונאות פיזיים שישה שפעלו בשם דאלאס גולד אנד סילבר אקסצ׳יינג׳ ואחד בשם צ׳רלסטון גולד אנד דיימונד אקסצ׳יינג׳ ואלה נתמכו באמצעות מערך של פלטפורמות מסחר אלקטרוני ובהן cgdeinc com dgse com echoenvironmental com ITADUSA com availrecovery com ו teladvance com החברה נוסדה בשנת 1965 ומשרדיה הראשיים שוכנים באירווינג טקסס החברה אימצה את שמה הנוכחי אנוולה בדצמבר 2019 לאחר שנודעה קודם לכן בשם די ג׳י אס אי קומפניז
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אנוולה ב-12 החודשים האחרונים חזק: צמיחה מהירה בהכנסות, שיפור בשיעורי הרווחיות, ROE חזק ומאזן עם מינוף מתון. הנקודה המרכזית עבור משקיעים היא ההאצה החדה האחרונה הן ברווחים והן ביצירת המזומנים לעומת השנים 2024-2025. סימן הסיכון העיקרי הוא תנודתיות — שיעורי הרווחיות והמרת הרווח למזומנים השתנו באופן משמעותי לאורך השנים האחרונות — ולכן השאלה המרכזית למעקב היא עמידותו של קצב הפעילות הנוכחי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MOVELA
FOSL
REAL
BRLTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026