אנוולה (ELA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M | 10.19M | 5.84M | 10.02M | 2.81M |
| רווח נקי | 14.60M | 6.76M | 7.15M | 15.69M | 10.05M |
| פחת והפחתות | 1.87M | 1.55M | 1.36M | 1.45M | 926.10K |
| מס הכנסה נדחה | 196.91K | -88.19K | 1.53M | -1.49M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.97M | -355.11K | -6.39M | -4.91M | -7.47M |
| יתרת לקוחות | -6.92M | 3.19M | 0 | -903.80K | -3.97M |
| מלאי | -9.36M | -2.56M | 0 | -4.71M | -3.55M |
| יתרת ספקים | 1.12M | 50.81K | 0 | 1.37M | 752.38K |
| הון חוזר אחר | -1.81M | -1.04M | -6.39M | -671.30K | -700.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.89M | 2.33M | 2.20M | -718.09K | -697.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25M | -3.76M | -1.76M | -229.34K | -4.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -3.46M | -2.24M | -272.75K | -3.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -100.00K | -216.99K | -1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.98K | -300.90K | 578.25K | 260.40K | -238.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.79M | -3.68M | -3.40M | -2.76M | 2.99M |
| פירעון חוב | -3.60M | -1.26M | -1.24M | -2.76M | 2.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -188.91K | -2.41M | -2.16M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.15M | 20.61M | 17.85M | 17.17M | 10.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.45M | 2.76M | 683.88K | 7.03M | 920.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.61M | 17.85M | 17.17M | 10.14M | 9.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.15M | 20.61M | 17.85M | 17.17M | 10.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38M | 6.73M | 3.60M | 9.75M | -333.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M | 10.19M | 5.84M | 10.02M | 2.81M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -3.46M | -2.24M | -272.75K | -3.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD