אנקה אינשאאת וסנאיי (EKIVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 722.29M | 433.23M | 480.21M | 169.56M | 1.17B |
| רווח נקי | 827.87M | 688.13M | 617.72M | 120.45M | 395.24M |
| פחת והפחתות | 125.01M | 119.44M | 101.98M | 80.87M | 82.99M |
| מס הכנסה נדחה | 98.13M | 0 | 0 | -81.09M | 64.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -9.54M | -17.22M | -22.47M | -15.56M |
| שינוי בהון החוזר | -12.86M | -26.08M | 21.77M | -531.57M | 699.93M |
| יתרת לקוחות | -101.73M | -64.74M | -77.29M | -78.51M | -28.29M |
| מלאי | -6.53M | -103.39M | 89.45M | -123.24M | 14.89M |
| יתרת ספקים | 85.79M | 64.30M | -171.84M | 109.57M | 187.40M |
| הון חוזר אחר | 9.62M | 77.75M | 181.45M | -439.39M | 525.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -315.87M | -255.66M | -244.04M | 603.37M | -60.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -432.28M | -346.48M | -218.44M | -1.03B | -264.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -204.16M | -6.94M | -112.23M | -81.50M | -120.23M |
| רכישות, נטו | 263.72M | 181.87K | 11.50M | 24.86M | 52.37M |
| רכישת השקעות | -259.03M | -621.26M | -39.93M | -2.52B | -952.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.63K | 625.01M | 1.07B | 1.47B | 722.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -232.92M | -343.48M | -1.15B | 82.08M | 32.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -460.02M | -316.57M | -153.19M | -222.81M | -179.47M |
| פירעון חוב | 1.44M | -70.32K | -65.10M | -3.65M | -28.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 527.83K | 129.59K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -425.90M | -289.54M | -78.84M | -221.26M | -155.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.56M | -26.96M | -9.78M | -170.14K | 4.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.18B | 1.32B | 1.09B | 2.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 427.26M | 316.83M | 511.04M | 568.40M | 645.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 257.26M | 170.07M | 619.63M | -472.56M | 1.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 968.14M | 1.01B | 698.56M | 1.56B | 771.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.18B | 1.32B | 1.09B | 2.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 519.38M | 188.04M | 357.01M | 88.06M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 722.29M | 516.30M | 480.21M | 169.56M | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -202.91M | -245.20M | -122.50M | -81.50M | -120.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD