איסט ג׳פאן ריילווי (EJPRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.73 | 2.05 | 2.12 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.25T | -6.34T | -6.14T | -5.84T | -5.80T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.69 | 1.74 | 1.68 | 1.80 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.55 | 3.59 | 3.60 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 2.13 | 1.67 | 1.70 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.92 | 4.97 | 5.04 | 4.93 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 1.26 | 1.49 | 1.39 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,772.65 | 4,643.84 | 4,458.38 | 4,094.31 | 4,002.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.12 | 5.70 | 5.95 | 5.72 | 7.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.90% | 36.69% | 35.74% | 35.33% | 29.84% |
| שיעור EBIT | 13.06% | 13.53% | 13.05% | 12.60% | 7.99% |
| שיעור EBITDA | 26.93% | 27.89% | 27.55% | 27.38% | 24.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.53% | 13.43% | 13.05% | 12.64% | 5.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.27% | 10.83% | 10.30% | 10.04% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.55% | 8.03% | 7.77% | 7.20% | 4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.58% | 8.06% | 7.81% | 7.23% | 4.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.51% | 74.19% | 75.44% | 71.68% | 77.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.91% | 80.65% | 78.90% | 79.40% | 91.29% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 2.29% | 2.19% | 2.01% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.83% | 8.13% | 7.84% | 7.23% | 4.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.69% | 4.61% | 4.42% | 4.23% | 1.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 3.33% | 3.22% | 2.93% | 1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 2.33% | 2.23% | 2.05% | 1.08% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 6.05% | 6.72% | 6.01% | 3.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 3.63 | 3.80 | 3.87 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 46.16 | 32.82 | 34.53 | 36.97 | 38.14 |
| מחזור מלאי | 7.92 | 8.98 | 10.09 | 12.76 | 12.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.37 | -6.84 | -6.30 | -6.04 | -3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.37 | 129.95 | 121.66 | 113.03 | 115.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.21 | 100.43 | 96.07 | 94.30 | 95.88 |
| ימי מלאי | 46.07 | 40.64 | 36.16 | 28.61 | 29.34 |
| ימי אשראי מספקים | 7.91 | 11.12 | 10.57 | 9.87 | 9.57 |
| מחזור תפעולי | 134.28 | 141.07 | 132.24 | 122.91 | 125.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 677.32 | 647.37 | 608.85 | 514.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -108.88 | -34.20 | -23.72 | 23.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 786.20 | 681.57 | 632.57 | 491.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -0.05 | -0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 0.88 | 0.91 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.00% | -1.16% | -0.82% | 0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.77 | 16.52 | 14.89 | 16.63 | 27.85 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.33 | 1.16 | 1.20 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.34 | 1.17 | 1.20 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.29 | -86.32 | -121.89 | 105.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.35 | 4.56 | 4.75 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.09 | 1.55 | 1.06 | 0.17 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.34 | 1.17 | 1.20 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 11.11 | 10.46 | 10.15 | 10.09 | 11.82 |
| שווי חברה | 9.35T | 8.99T | 8.07T | 7.54T | 7.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.06 | 10.46 | 10.15 | 10.09 | 11.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 2.92 | 2.80 | 2.76 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -73.13 | -208.72 | -281.40 | 267.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.76 | 11.03 | 10.96 | 12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,556.42 | 2,529.35 | 2,354.07 | 2,245.49 | 2,034.13 |
| הון עצמי למניה | 2,711.44 | 2,697.61 | 2,528.06 | 2,404.87 | 2,188.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,782.87 | 2,730.87 | 2,552.82 | 2,415.68 | 2,128.48 |
| רווח נקי למניה | 210.06 | 219.42 | 198.29 | 173.82 | 87.80 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.09 | 3.26 | 3.50 | 5.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY