איגל פוינט אינקאם (EIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70M | -157.06M | -63.43M | 9.61M | 5.33M |
| רווח נקי | -1.16M | 41.55M | 29.29M | -15.95M | 8.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 21.73K | 87.91K | 75.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.03M | -3.24M | -2.47M | -1.72M | -586.43K |
| יתרת לקוחות | -2.00M | -3.99M | -2.33M | -1.63M | -1.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 126.80K | 707.83K | 239.59K | -5.23K | 154.37K |
| הון חוזר אחר | -151.61K | -56.59K | -376.20K | -82.29K | 284.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.28M | -195.38M | -90.27M | 27.19M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.80M | -183.10M | -77.95M | -4.53M | -51.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -271.72M | -290.69M | -83.54M | -14.41M | -89.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 230.92M | 107.58M | 5.59M | 9.88M | 38.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 183.10M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.11M | 164.22M | 64.34M | -5.26M | 45.99M |
| פירעון חוב | -2.00M | -12.52M | 5.49M | -10.52M | 4.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.02M | 151.99M | 42.66M | 14.36M | 13.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.04M | -34.32M | -18.08M | -12.16M | -7.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -738.99K | 59.08M | 34.26M | 3.08M | 34.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 8.10M | 944.06K | 37.06K | 211.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.60M | 7.16M | 907.00K | -174.70K | 175.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.10M | 944.06K | 37.06K | 211.76K | 36.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 8.10M | 944.06K | 37.06K | 211.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.70M | -157.06M | -63.43M | 9.61M | 5.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.09M | -157.06M | -63.43M | 9.61M | 5.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD