צ'איינה אוורגרנד גרופ (EGRNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 1.26 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | -0.02 | 0.28 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -686.33B | -686.33B | -772.22B | -45.79B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.55 | -1.55 | -1.23 | 4.90 | 5.50 |
| יחס חוב להון | 2.81 | 2.81 | 5.38 | 0.83 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.38 | -5.38 | -3.68 | 15.66 | 15.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.90 | -0.90 | -0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.97 | -13.97 | -1.88 | 5.69 | 5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 40.23 | 40.23 | 336.22 | 5.05 | 3.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.09 | 49.09 | 49.06 | 55.55 | 62.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -0.94 | -8.59 | 6.53 | 6.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.38% | -7.38% | 10.86% | 24.17% | 27.84% |
| שיעור EBIT | -261.50% | -261.50% | -34.16% | 15.87% | 19.20% |
| שיעור EBITDA | -256.63% | -256.63% | -30.84% | 16.93% | 20.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -232.60% | -232.60% | -28.00% | 13.74% | 19.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -279.54% | -279.54% | -49.01% | 13.45% | 15.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -190.40% | -190.40% | -46.04% | 1.59% | 3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -274.47% | -274.47% | -54.69% | 6.19% | 7.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.11% | 68.11% | 93.93% | 11.83% | 23.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.18% | 120.18% | 175.08% | 97.90% | 78.20% |
| תשואה על הנכסים | -22.59% | -22.59% | -5.76% | 0.35% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 121.64% | 121.64% | 21.21% | 5.50% | 11.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 140.45% | 140.45% | 12.52% | 8.78% | 11.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -237.48% | -237.48% | -88.06% | 2.69% | 3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.69% | -22.69% | -5.77% | 0.36% | 0.79% |
| תשואת רווחים | -2,879.39% | -2,879.39% | -5,814.94% | 5.21% | 7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.02 | 19.02 | 13.68 | 2.08 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.83 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.72 | 3.25 | 6.29 | 7.93 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.18 | -2.18 | -0.35 | 1.13 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 902.12 | 902.12 | 1,158.96 | 928.60 | 802.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.19 | 19.19 | 26.68 | 175.71 | 109.83 |
| ימי מלאי | 1,718.01 | 1,718.01 | 2,206.07 | 1,194.01 | 1,269.85 |
| ימי אשראי מספקים | 835.08 | 835.08 | 1,073.79 | 441.12 | 576.86 |
| מחזור תפעולי | 1,737.20 | 1,737.20 | 2,232.75 | 1,369.72 | 1,379.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.90 | -3.90 | -0.93 | 8.35 | -5.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.14 | -6.14 | -1.81 | 6.96 | -6.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.23 | 2.23 | 0.88 | 1.39 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.57 | 1.95 | 0.83 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.72 | -1.72 | -1.05 | 1.45 | -3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.75 | -1.75 | -1.05 | 6.01 | -4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.02 | 0.15 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | -0.05 | 0.22 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -490.83% | -490.83% | -1,308.54% | 59.25% | -33.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 19.18 | 14.29 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.31 | 0.52 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 1.05 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.20 | -0.20 | -0.08 | 1.69 | -2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.15 | 1.41 | -3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 1.05 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -0.96 | -0.96 | -8.61 | 8.34 | 9.35 |
| שווי חברה | 618.47B | 618.47B | 611.04B | 715.83B | 898.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.96 | -0.96 | -8.61 | 8.34 | 9.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.47 | 2.66 | 1.41 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.62 | -7.62 | -25.64 | 7.80 | -10.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.99 | -11.99 | -50.02 | 6.50 | -13.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -36.48 | -36.48 | -45.60 | 23.96 | 25.19 |
| הון עצמי למניה | -29.60 | -29.60 | -37.83 | 11.15 | 11.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.12 | 0.54 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 18.91 | 18.91 | 17.42 | 38.49 | 36.35 |
| רווח נקי למניה | -36.01 | -36.01 | -8.02 | 0.61 | 1.32 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.94 | 0.12 | 0.23 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.43 | 0.85 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 3.51 | -2.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY