איסטגרופ פרופרטיס (EGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.85 | 0.74 | 0.80 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.85 | 0.74 | 0.80 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.24 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 3.43 | 2.47 | 2.05 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.88 | 3.43 | -115.88 | -222.50 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.12B | -1.82B | -1.66B | -1.78B | -2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.65 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.55 | 1.54 | 1.73 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 3.30 | 2.88 | 12.78 | 8.51 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.17 | 8.95 | 12.29 | 8.77 | 8.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.30 | 33.49 | 32.40 | 38.51 | 45.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.14 | 3.53 | 3.69 | 4.47 | 5.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.95% | 43.30% | 72.72% | 72.81% | 72.50% |
| שיעור EBIT | 45.17% | 38.63% | 39.70% | 39.54% | 37.49% |
| שיעור EBITDA | 74.66% | 68.68% | 64.91% | 65.40% | 64.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.76% | 39.87% | 69.36% | 69.74% | 69.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.05% | 35.69% | 35.68% | 35.41% | 38.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.05% | 35.69% | 35.67% | 35.40% | 38.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.05% | 35.69% | 35.68% | 35.41% | 38.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.98% | 99.98% | 99.97% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.70% | 89.53% | 51.43% | 50.77% | 55.41% |
| תשואה על הנכסים | 5.47% | 4.74% | 4.49% | 4.44% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | 7.36% | 6.92% | 7.69% | 9.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.70% | 5.43% | 9.02% | 9.07% | 9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 5.29% | 9.03% | 9.08% | 8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.51% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 4.64% |
| תשואת רווחים | 3.02% | 2.71% | 2.91% | 2.42% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 6.14 | 6.54 | 6.76 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 2.41 | 15.95 | 10.27 | 12.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 432.97 | 286.59 | 200.28 | 237.57 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.76 | -22.15 | -16.69 | -4.10 | -2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -202.37 | -92.23 | 32.92 | 18.46 | 25.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.60 | 59.45 | 55.80 | 53.98 | 55.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 258.97 | 151.67 | 22.88 | 35.53 | 30.01 |
| מחזור תפעולי | 56.60 | 59.45 | 55.80 | 53.98 | 55.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.11 | 9.03 | 8.54 | 7.48 | 7.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.56 | 7.60 | 7.32 | 6.35 | 6.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.56 | 1.42 | 1.21 | 1.13 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.27 | 1.33 | 1.22 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 6.34 | 7.03 | 6.62 | 7.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.84% | 4.27% | 4.56% | 3.46% | 4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.00 | 36.50 | 34.37 | 41.40 | 33.88 |
| מכפיל מכירות | 13.61 | 13.15 | 12.27 | 14.65 | 12.95 |
| מכפיל הון | 2.93 | 2.71 | 2.38 | 3.18 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.17 | 23.43 | 21.92 | 28.91 | 22.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.29 | 19.74 | 18.80 | 24.54 | 19.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.40 | 8.12 | 6.34 | 30.15 | 2.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 2.71 | 2.38 | 3.18 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | 21.37 | 22.69 | 22.58 | 26.88 | 26.03 |
| שווי חברה | 12.29B | 11.24B | 9.36B | 9.96B | 8.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.37 | 22.69 | 22.58 | 26.88 | 26.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.96 | 15.58 | 14.66 | 17.58 | 16.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.22 | 27.76 | 26.20 | 34.68 | 29.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.65 | 23.38 | 22.47 | 29.44 | 25.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.83 | 64.94 | 66.65 | 57.21 | 45.34 |
| הון עצמי למניה | 66.55 | 65.65 | 67.46 | 57.68 | 45.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 14.35 | 13.54 | 13.08 | 12.52 | 11.43 |
| רווח נקי למניה | 5.89 | 4.83 | 4.67 | 4.43 | 4.37 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.87 | 1.83 | 1.69 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD