אלדורדו גולד (EGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.83 | 3.60 | 3.39 | 3.00 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.46 | 2.92 | 2.53 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.10 | 2.08 | 1.97 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.87 | 1.57 | 1.40 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.78 | 12.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.21B | -994.62M | -465.01M | -545.26M | -624.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 3.27 | 12.26 | 28.62 | 13.13 | 6.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.63 | 27.26 | 20.84 | 5.97 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.18 | 0.31 | 0.27 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.12 | 6.52 | 4.84 | 3.69 | 2.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 0.42 | 0.11 | 0.26 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.68% | 44.87% | 38.38% | 50.91% | 19.70% |
| שיעור EBIT | 39.83% | 41.47% | 34.42% | 19.22% | 5.40% |
| שיעור EBITDA | 51.99% | 55.55% | 53.68% | 45.43% | 33.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.79% | 41.47% | 31.69% | 18.05% | 8.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.54% | 29.93% | 32.90% | 16.20% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.89% | 27.89% | 21.84% | 10.37% | -5.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.43% | 28.71% | 22.71% | 10.49% | -5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.58% | 93.19% | 66.40% | 64.05% | -416.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.29% | 72.16% | 103.82% | 89.76% | 16.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.91% | 7.69% | 4.95% | 2.10% | -1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.38% | 12.08% | 7.42% | 2.97% | -1.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.70% | 12.95% | 7.73% | 3.86% | 1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.28% | 12.30% | 5.33% | 2.50% | -6.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 7.79% | 5.03% | 2.14% | -1.13% |
| תשואת רווחים | 7.31% | 7.08% | 9.83% | 4.32% | -3.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.75 | 6.64 | 12.04 | 20.42 | 25.82 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 5.09 | 7.24 | 5.30 | 9.34 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 3.44 | 2.92 | 2.10 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.48 | 2.14 | 1.53 | 1.87 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.44 | 89.32 | 104.79 | 122.99 | 78.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.44 | 54.97 | 30.32 | 17.87 | 14.13 |
| ימי מלאי | 145.91 | 106.12 | 124.86 | 173.92 | 103.73 |
| ימי אשראי מספקים | 228.79 | 71.77 | 50.38 | 68.81 | 39.07 |
| מחזור תפעולי | 183.35 | 161.09 | 155.18 | 191.79 | 117.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.62 | 3.38 | 3.26 | 2.05 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.48 | -0.96 | 0.08 | -0.16 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.10 | 4.34 | 3.18 | 2.21 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.28 | 0.02 | -0.08 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.78 | 1.02 | 0.93 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.78 | 1.02 | 0.93 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.53 | 0.69 | 0.58 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.37 | 0.49 | 0.38 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.27% | -2.68% | 0.53% | -1.21% | -7.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.55 | 14.14 | 9.77 | 23.12 | -30.81 |
| מכפיל מכירות | 4.24 | 3.94 | 2.22 | 2.40 | 1.75 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.71 | 0.76 | 0.69 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.75 | -37.32 | 189.26 | -82.46 | -13.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.57 | 10.63 | 4.56 | 6.31 | 7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.21 | 0.06 | -0.08 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.71 | 0.76 | 0.69 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 9.31 | 7.51 | 4.25 | 5.54 | 6.05 |
| שווי חברה | 9.79B | 7.72B | 3.02B | 2.54B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.31 | 7.51 | 4.25 | 5.54 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.84 | 4.17 | 2.28 | 2.52 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.68 | -39.51 | 194.47 | -86.50 | -16.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.87 | 11.25 | 4.69 | 6.62 | 8.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.13 | 20.60 | 19.17 | 18.33 | 17.02 |
| הון עצמי למניה | 27.26 | 21.04 | 19.68 | 18.86 | 17.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.04 | 0.31 | 0.35 | 5.16 |
| הכנסות למניה | 8.05 | 9.12 | 6.68 | 5.40 | 4.77 |
| רווח נקי למניה | 2.40 | 2.54 | 1.46 | 0.56 | -0.27 |
| נטל מס | 0.76 | 0.93 | 0.66 | 0.64 | -4.16 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.72 | 0.96 | 0.84 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.33 | 2.15 | 3.62 | -4.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD