אלדורדו גולד (EGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.12M | 645.25M | 383.31M | 211.00M | 362.37M |
| רווח נקי | 516.14M | 300.64M | 105.79M | -49.37M | 11.10M |
| פחת והפחתות | 260.51M | 254.99M | 264.33M | 242.39M | 202.86M |
| מס הכנסה נדחה | 22.07M | 134.76M | 57.58M | 61.22M | 139.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.22M | 11.87M | 10.20M | 10.74M | 7.95M |
| שינוי בהון החוזר | -9.49M | 10.19M | -28.28M | -28.31M | -8.92M |
| יתרת לקוחות | -80.08M | -12.03M | -29.34M | -3.77M | 14.07M |
| מלאי | -40.65M | -29.38M | -33.57M | -20.55M | -16.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 111.25M | 51.60M | 34.62M | -3.99M | -6.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.33M | -67.20M | -26.29M | -25.68M | 9.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -783.88M | -630.61M | -395.68M | -370.89M | -265.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -881.53M | -599.24M | -412.65M | -319.99M | -306.54M |
| רכישות, נטו | 5.25M | 0 | 0 | 0 | 324.00K |
| רכישת השקעות | -43.91M | -11.42M | -633.00K | -55.16M | -28.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 141.96M | 14.10M | 33.86M | 0 | 61.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.65M | -34.06M | -16.26M | 4.26M | 6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.44M | 301.27M | 273.88M | -41.34M | -67.13M |
| פירעון חוב | 303.68M | 314.84M | 166.03M | -6.88M | -49.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.01M | 14.11M | 168.66M | 14.10M | 14.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -218.63M | -1.96M | -4.44M | -13.97M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.61M | -25.72M | -56.38M | -34.59M | -32.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 867.77M | 856.80M | 540.47M | 279.74M | 481.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.23M | 0 | -770.00K | -356.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.55M | 316.32M | 260.74M | -201.59M | 29.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 897.32M | 540.47M | 279.74M | 481.33M | 451.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 867.77M | 856.80M | 540.47M | 279.74M | 481.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -195.41M | 15.55M | -29.34M | -108.99M | 55.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.12M | 645.25M | 383.31M | 211.00M | 362.37M |
| הוצאות הוניות | -881.53M | -629.70M | -412.65M | -319.99M | -306.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD