אוורסט גרופ (EG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.76 | 0.78 | 0 | 10.63 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.76 | 0.78 | 0 | 13.39 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.11 | 1.94 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.90B | -14.70B | -11.07B | -36.20B | -540.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.43 | 0.43 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.03 | 4.04 | 4.06 | 3.74 | 4.73 |
| יחס כיסוי חוב | 16.84 | 12.44 | 0.61 | 1.07 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.04 | 14.06 | 10.03 | 16.07 | 5.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.44 | 90.02 | 142.53 | 142.11 | 141.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 1.10 | 2.67 | 1.88 | 5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.79% | 20.52% | 14.47% | 21.33% | 11.32% |
| שיעור EBIT | 15.83% | 11.94% | 9.62% | 15.82% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 15.83% | 11.94% | 9.62% | 15.82% | 5.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.38% | 11.28% | 8.75% | 14.89% | 4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.68% | 11.14% | 8.74% | 14.89% | 4.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.45% | 9.19% | 8.04% | 17.40% | 4.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.45% | 9.18% | 8.04% | 17.40% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.72% | 82.48% | 91.96% | 116.85% | 101.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.91% | 98.72% | 99.87% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 2.55% | 2.44% | 5.10% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.43% | 10.29% | 9.89% | 19.07% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.00% | 9.77% | 9.38% | 4.36% | 1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.88% | 8.05% | 7.52% | 91.70% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.15% | 2.61% | 2.50% | 5.10% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 11.65% | 11.32% | 8.87% | 17.24% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.42 | 1.69 | 1.83 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 21.44 | 20.83 | 17.51 | 18.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.63 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.91 | -1.81 | -1.91 | 1.03 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.25 | 239.85 | 198.18 | 178.46 | -117.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 273.25 | 256.88 | 215.70 | 199.31 | 178.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.02 | 17.52 | 20.85 | 19.47 |
| מחזור תפעולי | 273.25 | 256.88 | 215.70 | 199.31 | -97.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.34 | 82.15 | 116.09 | 110.24 | 94.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.34 | 82.15 | 116.09 | 110.24 | 94.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.38 | 10.16 | 14.84 | 15.81 | 14.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.23% | 24.21% | 32.03% | 31.18% | 28.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.68 | 8.96 | 11.41 | 5.80 | 21.64 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.91 | 1.12 | 1.11 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 4.13 | 3.12 | 3.21 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94 | 4.13 | 3.12 | 3.21 | 3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.47 | -0.24 | 0.02 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.91 | 1.12 | 1.11 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 7.89 | 12.10 | 8.26 | 24.60 |
| שווי חברה | 18.10B | 16.32B | 19.87B | 18.90B | 16.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.84 | 7.89 | 12.10 | 8.26 | 24.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.94 | 1.16 | 1.31 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.75 | 4.80 | 4.01 | 4.15 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75 | 4.80 | 4.01 | 4.15 | 4.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 346.94 | 336.00 | 290.75 | 319.66 | 191.77 |
| הון עצמי למניה | 383.03 | 373.33 | 324.96 | 319.66 | 216.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.08 | -0.17 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 414.68 | 418.19 | 399.91 | 350.22 | 307.31 |
| רווח נקי למניה | 47.49 | 38.42 | 32.15 | 60.94 | 15.31 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.92 | 1.17 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 2.14 | 3.61 | 1.81 | 6.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD