אנטרפרייז פייננשל סרוויסז גרופ קלאס איי (EFSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.97 | 1.03 | 0.61 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.97 | 1.03 | 1.16 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.80 | 0.99 | 0.53 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | 0.79 | 0.16 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -351.33M | -313.23M | -312.49M | -298.02M | -263.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.43 | 1.64 | 1.98 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.53 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.05 | 12.31 | 11.57 | 11.59 | 11.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.17 | -0.06 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 2.42 | 3.53 | 4.04 | 3.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.96 | 60.87 | 63.64 | 66.98 | 49.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.56 | -12.25 | 0 | 0.35 | -12.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.12% | 60.24% | 100.00% | 99.88% | 81.74% |
| שיעור EBIT | 14.69% | 13.40% | -5.04% | 22.10% | 20.09% |
| שיעור EBITDA | 14.69% | 16.18% | 0.00% | 27.27% | 23.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.69% | 13.40% | 26.01% | 22.10% | 20.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.69% | 13.40% | 26.40% | 22.10% | 20.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.48% | 10.48% | 20.40% | 17.20% | 15.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.48% | 10.48% | 20.40% | 17.20% | 15.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.14% | 78.22% | 77.27% | 77.83% | 77.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 101.49% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 0.69% | 0.77% | 0.61% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.90% | 8.46% | 8.87% | 7.09% | 8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.81% | 1.26% | 1.23% | 1.15% | 1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 0.89% | 0.94% | 0.81% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.69% | 0.77% | 0.61% | 2.15% |
| תשואת רווחים | 11.54% | 14.38% | 19.09% | 14.45% | 19.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.28 | 0 | 6.17 | 6.76 | 12.52 |
| מחזור זכאים | 18.15 | 20.55 | 0 | 9.97 | 10.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.10 | -0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.08 | 1.53 | 1.32 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.25 | -51.41 | -0.69 | -0.31 | -0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.00 | -17.76 | 59.14 | -3,583.32 | -11,711.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.12 | 0 | 59.14 | 54.03 | 29.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -3,600.73 | -11,706.57 |
| ימי אשראי מספקים | 20.12 | 17.76 | 0 | 36.61 | 34.07 |
| מחזור תפעולי | 21.12 | 0 | 59.14 | -3,546.70 | -11,677.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.16 | 3.38 | 4.18 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.46 | 2.82 | 3.70 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.69 | 0.56 | 0.48 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.83 | 0.89 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 3.26 | 4.06 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.11 | 6.03 | 8.78 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.33 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.14% | 18.45% | 24.67% | 8.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.84 | 7.38 | 5.24 | 6.92 | 5.00 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.73 | 1.07 | 1.19 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.59 | 0.46 | 0.49 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.01 | 5.42 | 4.05 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.51 | 4.52 | 3.59 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 4.03 | 0.12 | -0.48 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.59 | 0.46 | 0.49 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -2.79 | -7.74 | 0 | 4.71 | -9.22 |
| שווי חברה | -14.70M | -41.41M | -10.23M | 18.94M | -41.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.79 | -7.74 | 0 | 4.71 | -9.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.41 | -1.25 | -0.61 | 1.28 | -2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -24.07 | -3.09 | 4.38 | -34.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.34 | -2.58 | 3.88 | -16.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.17 | 34.86 | 32.94 | 30.60 | 29.40 |
| הון עצמי למניה | 35.17 | 34.86 | 32.94 | 30.60 | 30.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 29.87 | 28.13 | 14.32 | 12.62 | 16.52 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | 2.95 | 2.92 | 2.17 | 2.58 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -5.24 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | 1.16 | 1.93 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD