אנטרפרייז פייננשל סרוויסז גרופ קלאס איי (EFSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53M | 3.97M | 4.88M | 2.50M | 4.86M |
| רווח נקי | 3.46M | 3.42M | 2.54M | 2.99M | 4.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 845.13K | 762.53K | 687.03K | 695.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -109.58K | 35.46K | -1.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 248.40K | 246.99K |
| שינוי בהון החוזר | 485.21K | 306.19K | 802.30K | -1.25M | -563.31K |
| יתרת לקוחות | 0 | -334.38K | -512.97K | -40.28K | 218.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 485.21K | 640.56K | 1.32M | -1.21M | -782.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41M | -609.11K | 893.33K | -208.12K | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.44M | -12.19M | -40.26M | 3.50M | 40.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -814.41K | -657.16K | -556.28K | -1.30M | -2.88M |
| רכישות, נטו | 197.46K | 0 | 0 | 500.00 | -1.82M |
| רכישת השקעות | -702.39K | 0 | -856.80K | -200.00K | -225.73K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 525.20K | 0 | 200.00K | 1.20M | 2.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.65M | -11.53M | -39.04M | 3.80M | 43.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.25M | 30.28M | -6.45M | 37.82M | -48.33M |
| פירעון חוב | -5.00M | -7.50M | 16.39M | -9.26M | -67.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 605.15K | 0 | 170.72K | 130.00K | 323.33K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -1.25M | -1.25M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -721.08K | -559.06K | -645.87K | -717.83K | -688.25K |
| פעילויות מימון אחרות | 58.36M | 38.34M | -22.36M | 47.67M | 19.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.87M | 91.53M | 69.47M | 111.29M | 67.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.34M | 22.06M | -41.82M | 43.82M | -3.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 69.47M | 111.29M | 67.47M | 70.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.87M | 91.53M | 69.47M | 111.29M | 67.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.72M | 3.31M | 4.33M | 1.20M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53M | 3.97M | 4.88M | 2.50M | 4.86M |
| הוצאות הוניות | -814.41K | -657.16K | -556.28K | -1.30M | -2.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD