Ep3oil (EEEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.58K | -225.67K | -144.46K | -107.69K | -87.24K |
| רווח נקי | -2.31M | -447.92K | -363.08K | -714.36K | -177.04K |
| פחת והפחתות | 4.80K | 8.18K | 6.76K | 4.06K | 3.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.73K | 89.58K | 95.09K | -37.94K | 86.28K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 75.73K | 89.58K | 95.09K | -37.94K | 86.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.07M | 124.50K | 116.77K | 640.55K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.82K | -1.76K | -10.62K | -56.90K | -597.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 164.58K | -1.76K | -10.62K | -56.90K | -597.00 |
| רכישות, נטו | 7.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 156.50K | 226.40K | 156.00K | 164.89K | 81.87K |
| פירעון חוב | 289.82K | 226.40K | 156.00K | 164.89K | 81.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 253.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -387.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 260.00 | 1.30K | 382.00 | 82.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -260.00 | -1.04K | 914.00 | 300.00 | -5.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 260.00 | 1.30K | 382.00 | 82.00 | 6.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 260.00 | 1.30K | 382.00 | 82.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -227.43K | -155.09K | -164.59K | -87.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.58K | -225.67K | -144.46K | -107.69K | -87.24K |
| הוצאות הוניות | 164.58K | -1.76K | -10.62K | -56.90K | -597.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD