Excelerate Energy Class A (EE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 2.43 | 3.49 | 3.43 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.34 | 3.38 | 3.42 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.75 | 2.49 | 2.73 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.42 | 1.13 | 1.14 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.10 | 5.28 | 4.39 | 4.55 | 7.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.30B | -1.15B | -240.44M | -351.41M | -346.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 2.10 | 1.43 | 1.52 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.61 | 0.48 | 0.50 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.06 | 6.05 | 5.91 | 5.66 | 6.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 2.20 | 2.70 | 2.49 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 3.20 | 3.52 | 3.14 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.37 | 51.04 | 29.86 | 31.86 | 29.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.13 | 0.47 | 0.65 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.98% | 32.19% | 47.93% | 35.58% | 10.50% |
| שיעור EBIT | 22.88% | 23.53% | 28.21% | 18.17% | 6.79% |
| שיעור EBITDA | 33.44% | 34.08% | 40.04% | 28.19% | 12.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.83% | 24.50% | 25.25% | 18.17% | 7.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.35% | 15.87% | 21.04% | 13.81% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 3.19% | 3.86% | 2.62% | 1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.20% | 13.60% | 17.97% | 10.94% | 3.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.02% | 20.11% | 18.35% | 19.00% | 24.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.34% | 64.77% | 83.32% | 76.01% | 58.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 0.95% | 1.14% | 1.06% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.94% | 5.74% | 6.74% | 6.02% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.38% | 7.87% | 8.06% | 7.93% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 6.60% | 6.68% | 6.11% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 1.11% | 1.14% | 1.06% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 4.68% | 4.28% | 7.49% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 9.02 | 6.25 | 10.40 | 25.63 |
| מחזור זכאים | 13.06 | 17.88 | 62.14 | 54.25 | 22.86 |
| מחזור מלאי | 29.45 | 30.76 | 18.53 | 253.41 | 12.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.70 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 2.50 | 1.65 | 2.50 | 12.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.72 | 31.93 | 72.25 | 29.79 | 26.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.28 | 40.47 | 58.43 | 35.08 | 14.24 |
| ימי מלאי | 12.39 | 11.87 | 19.70 | 1.44 | 28.63 |
| ימי אשראי מספקים | 27.95 | 20.41 | 5.87 | 6.73 | 15.97 |
| מחזור תפעולי | 61.68 | 52.34 | 78.13 | 36.52 | 42.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.62 | 14.73 | 9.62 | 8.83 | 8.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 9.27 | 5.16 | -3.08 | 4.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.47 | 5.45 | 4.46 | 11.91 | 4.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.63 | 0.54 | -0.35 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 2.57 | 1.76 | 0.74 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 2.70 | 2.16 | 0.74 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.99% | 33.05% | 17.07% | -19.92% | 16.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.74 | 21.41 | 23.45 | 13.35 | 25.03 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 0.68 | 0.90 | 0.35 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.23 | 1.57 | 0.80 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 100.58 | 3.03 | 5.86 | -5.02 | 6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 1.90 | 3.14 | 1.75 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.26 | 13.81 | 2.09 | -0.22 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.23 | 1.57 | 0.80 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.61 | 9.38 | 8.63 | 5.15 | 8.69 |
| שווי חברה | 4.73B | 3.92B | 2.94B | 1.68B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.61 | 9.38 | 8.63 | 5.15 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 3.20 | 3.46 | 1.45 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 129.18 | 14.17 | 22.43 | -20.82 | 24.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94 | 8.92 | 12.04 | 7.26 | 11.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.11 | 54.71 | 74.35 | 68.91 | 64.63 |
| הון עצמי למניה | 21.64 | 22.84 | 19.21 | 19.25 | 18.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 46.36 | 41.11 | 33.52 | 44.14 | 94.19 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | 1.31 | 1.29 | 1.16 | 1.00 |
| נטל מס | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 16.59 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 11.23 | 7.43 | 7.62 | 2.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD