Excelerate Energy Class A (EE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.01M | 244.44M | 231.89M | 225.09M | 141.61M |
| רווח נקי | 39.20M | 32.88M | 30.41M | 80.00M | 41.19M |
| פחת והפחתות | 129.49M | 98.94M | 128.99M | 129.01M | 128.40M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00M | 3.82M | -3.32M | 2.26M | -966.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.23M | 0 | 956.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.36M | -25.34M | -37.26M | -14.72M | -26.58M |
| יתרת לקוחות | 126.43M | -24.58M | -26.88M | 197.90M | -247.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 169.66M | -68.58M | -82.67M |
| יתרת ספקים | 68.21M | -25.29M | -54.08M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -53.27M | 24.52M | -125.95M | -144.04M | 303.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.96M | 126.92M | 113.07M | 27.59M | -439.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | -113.26M | -308.63M | -119.27M | -36.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.99M | -113.26M | -312.74M | -119.27M | -36.09M |
| רכישות, נטו | -1.02B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.10M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 744.34M | -149.02M | 111.36M | 341.18M | -124.10M |
| פירעון חוב | 582.48M | -74.21M | 126.75M | -68.13M | -44.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 201.83M | 0 | 0 | 412.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -50.00M | -52.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.51M | -25.90M | -2.63M | -5.41M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.46M | 1.08M | -12.72M | 2.58M | -79.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.47M | 554.50M | 572.46M | 519.27M | 75.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -597.00K | -119.00K | -121.00K | -3.02M | 1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.34M | -17.96M | 34.49M | 443.99M | -17.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 540.13M | 572.46M | 537.97M | 75.28M | 92.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.47M | 554.50M | 572.46M | 519.27M | 75.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 277.03M | 131.18M | -80.85M | 105.82M | 105.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.01M | 244.44M | 231.89M | 225.09M | 141.61M |
| הוצאות הוניות | -162.99M | -113.26M | -312.74M | -119.27M | -36.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD