Endeavour Group Ltd (EDVGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.60 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 1.43 | 383.33 | 20.51 | 13.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.00B | -6.00B | -5.94B | -6.03B | -5.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.65 | 1.52 | 1.61 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.27 | 3.06 | 3.12 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.03 | 3.80 | 3.38 | 3.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 1.43 | 0.66 | 3.30 | 3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.44 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.48 | 3.48 | 3.42 | 3.56 | 3.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.12 | 5.23 | 4.07 | 3.92 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.38% | 34.38% | 35.05% | 34.55% | 33.83% |
| שיעור EBIT | 3.70% | 3.52% | 6.10% | 7.03% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 8.78% | 11.20% | 11.96% | 11.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.52% | 3.52% | 1.64% | 8.21% | 8.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.41% | 1.41% | 5.19% | 6.08% | 6.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.43% | 0.43% | 3.53% | 4.16% | 4.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.43% | 0.43% | 3.52% | 4.15% | 4.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.23% | 30.23% | 68.05% | 68.36% | 68.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.00% | 40.00% | 316.16% | 74.09% | 78.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.44% | 3.63% | 4.35% | 4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.37% | 1.45% | 11.11% | 13.57% | 14.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 4.65% | 2.06% | 10.35% | 10.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.32% | 1.32% | 1.35% | 6.81% | 6.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.69% | 5.71% | 6.82% | 9.37% |
| תשואת רווחים | 0.90% | 0.89% | 5.93% | 5.76% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 107.12 | 107.12 | 145.28 | 132.35 | 216.07 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 6.76 | 7.14 | 8.10 | 9.05 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.99 | 5.36 | 5.45 | 5.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.34 | 2.25 | 2.26 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.15 | -47.43 | -117.07 | -124.33 | -41.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.73 | 22.58 | 19.52 | 24.60 | 31.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.41 | 3.41 | 2.51 | 2.76 | 1.69 |
| ימי מלאי | 73.20 | 73.20 | 68.13 | 66.92 | 69.99 |
| ימי אשראי מספקים | 69.88 | 54.02 | 51.12 | 45.08 | 40.33 |
| מחזור תפעולי | 76.61 | 76.61 | 70.65 | 69.68 | 71.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 0.68 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.44 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.71 | 0.65 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | 1.66 | 1.50 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.81 | 3.44 | 2.89 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.87% | 6.85% | 11.36% | 8.90% | 3.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 108.17 | 112.07 | 16.71 | 17.35 | 21.36 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.62 | 1.87 | 2.36 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.60 | 14.60 | 8.80 | 11.23 | 31.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 6.52 | 6.25 | 7.34 | 14.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | -1.27 | -0.97 | -5.21 | 2.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.62 | 1.87 | 2.36 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 10.45 | 10.66 | 9.39 | 9.96 | 12.08 |
| שווי חברה | 11.41B | 11.43B | 12.68B | 14.66B | 17.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.43 | 10.66 | 9.39 | 9.96 | 12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.94 | 1.05 | 1.19 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.60 | 28.64 | 15.54 | 18.53 | 47.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.78 | 12.80 | 11.03 | 12.11 | 22.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.32 | -0.32 | -0.25 | -0.28 | -1.29 |
| הון עצמי למניה | 2.00 | 2.00 | 2.14 | 2.11 | 2.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.70 | 0.70 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6.81 | 6.81 | 6.73 | 6.87 | 6.64 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.29 | 0.30 |
| נטל מס | 0.30 | 0.30 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.40 | 0.85 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.06 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 17.17 | 17.17 | 2.70 | 2.36 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-AUD