אדיוקיישנל דבלופמנט (EDUC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 3.33 | 1.40 | 3.88 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.51 | 3.30 | 0.62 | 1.30 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.33 | -0.09 | 0.07 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.32 | 0.09 | 0.51 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.10 | 1.20 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.21M | 6.35M | 14.50M | 21.39M | 8.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.41 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.80 | 0.78 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.33 | 1.93 | 1.98 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 15.51 | 8.40 | -0.04 | 0.58 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | -0.53 | -3.10 | -0.76 | -1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 2.61 | 2.14 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.96 | 4.18 | 4.63 | 5.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.37 | -10.87 | 5.80 | 37.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.36% | 62.36% | 61.50% | 64.64% | 63.84% |
| שיעור EBIT | 39.74% | 59.71% | -13.65% | 6.85% | -1.43% |
| שיעור EBITDA | 46.17% | 66.09% | -8.60% | 11.72% | 1.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | -3.60% | -19.82% | -4.10% | -2.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.98% | 24.51% | -20.05% | 1.44% | -3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.61% | 15.29% | -15.40% | 1.07% | -2.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.61% | 15.29% | -15.40% | 1.07% | -2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.74% | 62.39% | 76.79% | 74.39% | 73.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 503.96% | -680.08% | 101.17% | -35.11% | 132.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.39% | 5.85% | -6.72% | 0.61% | -2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 7.80% | -12.98% | 1.20% | -5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | -1.55% | -16.49% | -2.86% | -5.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | -0.94% | -7.12% | -1.92% | -2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.39% | 5.85% | -6.72% | 0.61% | -2.51% |
| תשואת רווחים | 30.83% | 28.82% | -43.88% | 3.44% | -8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.57 | 25.33 | 16.08 | 26.35 | 30.22 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.87 | 7.13 | 4.61 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 0.44 | 40.75 | 0.45 | 0.41 | 0.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.68 | 4.55 | 4.83 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.57 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.48 | 1.07 | 1.75 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 759.86 | -51.60 | 778.38 | 822.99 | 646.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.28 | 14.41 | 22.70 | 13.85 | 12.08 |
| ימי מלאי | 833.90 | 8.96 | 806.91 | 888.22 | 679.07 |
| ימי אשראי מספקים | 88.31 | 74.97 | 51.23 | 79.09 | 44.41 |
| מחזור תפעולי | 848.17 | 23.37 | 829.61 | 902.08 | 691.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.24 | 0.39 | 1.06 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.17 | 0.34 | 0.96 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.73 | 0.86 | 0.91 | -25.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 3.69 | 7.31 | 10.65 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 3.69 | 7.31 | 10.65 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.30 | 0.10 | 0.25 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.99% | 12.63% | 23.11% | 49.93% | -5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.32 | 3.58 | -2.27 | 29.06 | -11.98 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.53 | 0.35 | 0.31 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.66 | 7.91 | 4.33 | 2.00 | -19.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 5.77 | 3.74 | 1.81 | 513.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.24 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 1.65 | 1.18 | -14.94 | 8.46 | 61.83 |
| שווי חברה | 14.31M | 16.95M | 43.97M | 50.59M | 75.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.66 | 1.18 | -14.94 | 8.46 | 61.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.78 | 1.29 | 0.99 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.92 | 11.59 | 15.86 | 6.38 | -49.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.86 | 8.45 | 13.69 | 5.78 | 1,293.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.68 | 5.03 | 4.90 | 5.50 | 5.54 |
| הון עצמי למניה | 4.68 | 5.03 | 4.90 | 5.50 | 5.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.38 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 2.56 | 4.13 | 6.17 | 10.77 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.39 | -0.64 | 0.07 | -0.31 |
| נטל מס | 0.49 | 0.62 | 0.77 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.41 | 1.47 | 0.21 | 2.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.27 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.86 | -0.61 | 16.02 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD