אדיוקיישנל דבלופמנט (EDUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01M | 3.21M | 8.75M | 58.50K | -21.14M |
| רווח נקי | 2.33M | -5.26M | 546.40K | -2.50M | 8.31M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 1.72M | 2.49M | 2.48M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 2.54M | -1.13M | -609.70K | -678.10K | -208.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 403.30K | 212.00K | 907.80K | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | 7.48M | 6.96M | 10.01M | -860.90K | -32.77M |
| יתרת לקוחות | 1.23M | -237.10K | 936.50K | 732.10K | -407.90K |
| מלאי | 6.88M | 10.75M | 8.13M | 9.09M | -21.40M |
| יתרת ספקים | -161.00K | -2.06M | 46.30K | -8.55M | -6.20M |
| הון חוזר אחר | -475.80K | -1.49M | 899.40K | -2.13M | -4.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.72M | 513.40K | -3.90M | 715.90K | 351.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.39M | -429.60K | 4.04M | -1.76M | -3.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -542.80K | -439.40K | -821.80K | -1.58M | -3.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.93M | 9.80K | 4.86M | -177.00K | -223.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.03M | -3.08M | -12.20M | 2.03M | 23.63M |
| פירעון חוב | -30.91M | -3.10M | -11.64M | 3.01M | 13.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.20K | 17.70K | 0 | 63.40K | 617.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -137.90K | -700.00 | -563.90K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -870.70K | -3.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -178.40K | 12.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 976.50K | 1.28M | 689.10K | 361.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 363.90K | -300.90K | 588.30K | 327.90K | -1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 976.50K | 1.28M | 689.10K | 361.20K | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 976.50K | 1.28M | 689.10K | 361.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46M | 2.77M | 7.93M | -1.52M | -24.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01M | 3.21M | 8.75M | 58.50K | -21.14M |
| הוצאות הוניות | -542.80K | -439.40K | -821.80K | -1.58M | -3.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD