New Oriental Education & Technology (EDU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 896.59M | 1.12B | 971.01M | -1.28B |
| רווח נקי | 475.17M | 375.83M | 309.59M | 235.36M | -1.22B |
| פחת והפחתות | 0 | 145.89M | 106.82M | 122.70M | 194.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -29.32M | -21.23M | -31.53M | 89.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 88.47M | 59.93M | 122.46M | 89.79M | 132.97M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 250.71M | 518.87M | 537.88M | -1.15B |
| יתרת לקוחות | 0 | -17.85M | 3.34M | 10.37M | -8.11M |
| מלאי | 0 | 12.43M | -41.21M | -21.90M | 1.82M |
| יתרת ספקים | 0 | -23.00M | 37.79M | 44.05M | -15.12M |
| הון חוזר אחר | 0 | 279.13M | 518.96M | 505.35M | -1.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 463.44M | 93.55M | 86.13M | 16.81M | 676.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -457.70M | -93.43M | -1.15B | -37.41M | 1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -241.94M | -249.39M | -143.05M | -150.74M |
| רכישות, נטו | 0 | -10.53M | 0 | 886.00K | -33.91M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.33B | -3.69B | -3.33B | -983.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.51B | 2.82B | 3.43B | 2.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -457.70M | -23.38M | -34.96M | 1.05M | -24.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -380.15M | -584.97M | -160.44M | -246.87M | -230.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -240.00K | -48.76M | -222.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -445.50M | -62.94M | -191.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -98.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -380.15M | -41.28M | -97.26M | -6.48M | -9.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.82B | 1.59B | 1.81B | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.13M | 9.84M | -24.61M | -75.83M | -94.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 279.36M | 228.03M | -216.32M | 610.90M | -437.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 1.59B | 1.81B | 1.19B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.82B | 1.59B | 1.81B | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 637.38M | 839.26M | 827.96M | -1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 896.59M | 1.12B | 971.01M | -1.28B |
| הוצאות הוניות | 0 | -259.21M | -283.39M | -143.05M | -150.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD