אדיטס מדיסין (EDIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.24M | -210.28M | -132.18M | -177.35M | -163.80M |
| רווח נקי | -160.06M | -237.09M | -153.22M | -220.43M | -192.50M |
| פחת והפחתות | 5.28M | 5.81M | 6.06M | 6.34M | 5.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.00M | 21.42M | 19.80M | 29.29M | 43.40M |
| שינוי בהון החוזר | -31.23M | 3.45M | -1.59M | 8.18M | -21.41M |
| יתרת לקוחות | 1.09M | -6.08M | -5.04M | -4.88M | 5.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.35M |
| יתרת ספקים | -2.89M | -2.29M | -1.49M | 4.37M | -1.14M |
| הון חוזר אחר | -29.43M | 11.82M | 4.94M | 8.69M | -22.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.77M | -3.87M | -3.23M | -724.00K | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 138.67M | 162.15M | -3.73M | 114.07M | -54.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -607.00K | -8.83M | -4.72M | -4.12M | -7.98M |
| רכישות, נטו | 269.00K | 0 | 0 | 18.00K | 46.49M |
| רכישת השקעות | 0 | -86.22M | -258.52M | -315.19M | -408.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.01M | 257.19M | 259.51M | 433.35M | 362.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.47M | 56.03M | 118.04M | 1.28M | 282.11M |
| פירעון חוב | -2.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 43.34M | 56.03M | 117.08M | 1.28M | 249.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 960.00K | 0 | 32.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.32M | 135.42M | 127.53M | 145.40M | 207.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.90M | 7.89M | -17.87M | -62.00M | 63.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.42M | 127.53M | 145.40M | 207.40M | 143.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.32M | 135.42M | 127.53M | 145.40M | 207.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -165.85M | -219.11M | -136.90M | -181.47M | -171.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.24M | -210.28M | -132.18M | -177.35M | -163.80M |
| הוצאות הוניות | -607.00K | -8.83M | -4.72M | -4.12M | -7.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD