אילדרס (EDESY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.64 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -247.17M | 96.61M | -98.77M | 92.76M | 235.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.55 | 0.87 | 0.56 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.35 | 0.46 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.35 | 2.77 | 2.41 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.51 | 0.47 | 0.64 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.26 | 0.97 | 0.68 | 7.36 | 27.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.34 | 16.70 | 23.79 | 15.92 | 9.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.59 | 3.08 | 4.04 | 2.14 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.92% | 20.53% | 19.58% | 18.21% | 18.30% |
| שיעור EBIT | 3.01% | 2.96% | 3.12% | 4.77% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 5.58% | 5.48% | 6.51% | 8.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.02% | 0.69% | 0.64% | 4.72% | 6.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.31% | 2.25% | 2.17% | 4.18% | 6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 1.58% | 1.45% | 3.04% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | 1.72% | 1.60% | 3.19% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.19% | 70.28% | 66.46% | 72.62% | 68.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.52% | 323.28% | 337.21% | 88.63% | 108.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 1.98% | 1.94% | 4.86% | 8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.83% | 4.65% | 5.36% | 11.69% | 19.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.48% | 1.63% | 1.61% | 14.73% | 22.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.21% | 0.99% | 0.93% | 8.75% | 13.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 2.54% | 2.52% | 6.06% | 9.84% |
| תשואת רווחים | 4.20% | 4.56% | 3.28% | 9.58% | 7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 3.28 | 3.54 | 4.57 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 3.97 | 4.68 | 5.28 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 4.96 | 5.61 | 5.02 | 5.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.00 | 8.85 | 9.18 | 12.31 | 20.65 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.26 | 1.34 | 1.60 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.04 | 9.48 | 10.48 | 10.44 | 11.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.27 | 93.11 | 90.22 | 83.30 | 78.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.83 | 111.41 | 103.13 | 79.80 | 86.23 |
| ימי מלאי | 85.27 | 73.62 | 65.05 | 72.66 | 72.58 |
| ימי אשראי מספקים | 155.83 | 91.92 | 77.96 | 69.16 | 80.28 |
| מחזור תפעולי | 224.10 | 185.03 | 168.18 | 152.46 | 158.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 3.19 | 2.60 | 5.33 | 6.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.25 | 2.29 | 1.11 | 3.82 | 5.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.90 | 1.48 | 1.50 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.72 | 0.43 | 0.72 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.26 | 0.79 | 1.40 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.00 | 3.55 | 1.75 | 3.54 | 8.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.35 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.97% | 7.68% | 2.59% | 11.54% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.02 | 22.10 | 30.53 | 10.44 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.02 | 1.64 | 1.22 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.06 | 13.02 | 38.68 | 8.67 | 11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 9.35 | 16.59 | 6.22 | 10.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -6.19 | -0.55 | -0.27 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.02 | 1.64 | 1.22 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | 9.27 | 12.10 | 7.02 | 8.24 |
| שווי חברה | 2.27B | 1.65B | 2.07B | 1.52B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.57 | 9.27 | 12.10 | 7.02 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.52 | 0.66 | 0.46 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.63 | 19.48 | 58.08 | 12.48 | 12.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 13.99 | 24.92 | 8.96 | 11.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.41 | 14.28 | 9.61 | 14.40 | 15.62 |
| הון עצמי למניה | 29.58 | 29.25 | 26.31 | 27.14 | 26.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 84.68 | 86.22 | 97.59 | 104.51 | 108.04 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 3.17 | 5.12 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.88 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 3.64 | 0 | 1.68 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-AUD