אילדרס (EDESY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.89M | 82.95M | 169.24M | 210.11M | 142.16M |
| רווח נקי | 32.39M | 29.71M | 100.84M | 162.87M | 149.78M |
| פחת והפחתות | 83.59M | 74.55M | 57.61M | 47.24M | 40.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -184.73M | 423.32M | -186.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -400.00K | 800.00K | 2.43M |
| שינוי בהון החוזר | -110.33M | -117.06M | 111.74M | -214.01M | -102.19M |
| יתרת לקוחות | -114.38M | -149.51M | 114.24M | -99.16M | -142.40M |
| מלאי | -39.55M | 0 | -2.50M | -165.23M | -59.09M |
| יתרת ספקים | 43.61M | 0 | 0 | 50.38M | 99.31M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.24M | 95.74M | 84.18M | -210.11M | 237.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.94M | -150.94M | -132.15M | -45.14M | -35.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.01M | -28.26M | -30.10M | -25.16M | -8.22M |
| רכישות, נטו | -45.24M | -103.30M | -47.02M | -20.57M | -28.03M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.59M | -38.57M | -123.00K | -150.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.40M | 1.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.69M | -16.78M | -16.46M | -32.68M | -934.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.43M | 86.72M | -33.45M | -98.75M | -109.35M |
| פירעון חוב | -151.66M | 195.83M | 101.96M | 24.95M | -29.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 245.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.83M | -677.00K | -11.05M | -9.58M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.16M | -57.11M | -73.34M | -73.75M | -48.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.54M | -51.32M | -51.03M | -40.36M | -31.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.73M | 40.21M | 21.48M | 17.84M | 48.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -96.45M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.52M | 18.73M | 3.64M | -30.22M | -2.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.21M | 21.48M | 17.84M | 48.06M | 50.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.73M | 40.21M | 21.48M | 17.84M | 48.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.67M | 35.59M | 121.48M | 184.94M | 133.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.89M | 82.95M | 169.24M | 210.11M | 142.16M |
| הוצאות הוניות | -33.22M | -47.36M | -47.76M | -25.16M | -8.22M |
הנתונים מוצגים ב-AUD