EDreams ODIGEO (EDDRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 38.01 | 38.32 | 80.36 | 32.32 | 12.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -794.59M | -788.67M | -759.22M | -717.82M | -729.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.39 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.74 | 4.75 | 4.64 | 4.21 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 4.39 | 4.33 | 4.08 | 3.19 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.31 | 3.86 | 2.92 | 1.59 | -0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 1.12 | 0.43 | 0.44 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.82 | 3.75 | 3.30 | 3.14 | 3.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 2.15 | 2.56 | 3.73 | 14.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.00% | 15.72% | 100.00% | 85.82% | 96.91% |
| שיעור EBIT | 11.59% | 13.38% | 10.73% | 6.12% | -1.74% |
| שיעור EBITDA | 19.44% | 20.85% | 17.32% | 11.93% | 4.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.29% | 14.29% | 11.21% | 6.30% | -1.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 9.68% | 7.29% | 2.16% | -6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.88% | 7.81% | 6.71% | 4.97% | -7.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.88% | 7.81% | 6.71% | 4.97% | -7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.12% | 80.69% | 92.09% | 230.72% | 117.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.52% | 67.76% | 65.03% | 34.21% | 377.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | 4.44% | 3.88% | 2.80% | -4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.68% | 21.06% | 18.01% | 11.79% | -18.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.94% | 15.26% | 12.00% | 6.20% | -1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.15% | 12.18% | 11.02% | 6.13% | -1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.85% | 28.94% | 24.98% | 16.42% | -33.20% |
| תשואת רווחים | 7.79% | 15.70% | 5.15% | 3.78% | -6.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.46 | 15.20 | 10.17 | 12.55 | 11.05 |
| מחזור זכאים | 1.75 | 1.78 | 0.35 | 0.30 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -202.23 | 7.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.81 | 79.88 | 185.56 | 98.01 | 59.43 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.60 | -1.69 | -1.88 | -1.96 | -1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -186.38 | -181.30 | -1,021.67 | -1,186.62 | -5,489.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.18 | 24.01 | 35.88 | 29.08 | 33.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.80 | 51.36 |
| ימי אשראי מספקים | 208.56 | 205.31 | 1,057.55 | 1,213.90 | 5,574.30 |
| מחזור תפעולי | 22.18 | 24.01 | 35.88 | 27.28 | 84.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.62 | 1.20 | 1.07 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 1.04 | 0.75 | 0.69 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.58 | 0.46 | 0.38 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 2.79 | 2.64 | 2.83 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 2.79 | 2.64 | 2.83 | 2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.43% | 33.79% | 10.40% | 10.49% | 9.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.46 | 6.40 | 19.46 | 26.44 | -15.72 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.50 | 1.30 | 1.32 | 1.16 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.34 | 3.50 | 3.12 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.43 | 2.96 | 9.62 | 9.53 | 10.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 1.90 | 5.98 | 6.16 | 6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 0.22 | 0.41 | -0.15 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.34 | 3.50 | 3.12 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 4.54 | 10.10 | 14.76 | 43.67 |
| שווי חברה | 787.49M | 632.17M | 1.17B | 1.14B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 4.54 | 10.10 | 14.76 | 43.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.95 | 1.75 | 1.76 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.87 | 5.62 | 12.89 | 12.76 | 16.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 3.61 | 8.02 | 8.24 | 10.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.18 | -6.91 | -6.01 | -5.28 | -5.87 |
| הון עצמי למניה | 2.35 | 2.29 | 2.06 | 2.12 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.08 | -1.31 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 6.30 | 6.17 | 5.52 | 5.03 | 4.88 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 0.25 | -0.36 |
| נטל מס | 0.77 | 0.81 | 0.92 | 2.31 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.35 | 3.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.96 | 3.35 | 3.25 | 4.29 | -2.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR