EDreams ODIGEO (EDDRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.11M | 146.41M | 138.88M | 102.53M | 119.15M |
| רווח נקי | 52.22M | 45.07M | 32.36M | -43.34M | -65.87M |
| פחת והפחתות | 49.97M | 44.22M | 37.77M | 33.83M | 33.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.25M | -13.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.12M | 18.38M | 16.72M | 11.22M | 10.52M |
| שינוי בהון החוזר | 24.23M | 15.40M | 49.04M | 69.38M | 114.97M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.23M | 15.40M | 49.04M | 69.38M | 114.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.58M | 23.35M | 2.99M | 27.18M | 39.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.83M | -55.55M | -48.80M | -38.15M | -26.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.70M | -55.38M | -49.15M | -38.17M | -26.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.00K | 38.17M | 26.92M |
| רכישת השקעות | -81.00K | -189.00K | -7.00K | -236.00K | -119.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.00K | 337.00K | 231.00K | 116.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 956.00K | 0 | 0 | -38.14M | -26.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.41M | -105.61M | -31.05M | -67.74M | -50.93M |
| פירעון חוב | -2.91M | -2.79M | -6.26M | -39.53M | -80.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.71M | 75.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -66.19M | -80.33M | -1.68M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.31M | -22.49M | -23.12M | -24.50M | -45.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.76M | 76.88M | 91.21M | 32.05M | 36.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -995.00K | 424.00K | 123.00K | -595.00K | -789.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.88M | -14.32M | 55.27M | -13.88M | 23.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.88M | 91.21M | 35.93M | 45.93M | 12.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.76M | 76.88M | 91.21M | 32.05M | 36.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.40M | 91.03M | 89.73M | 64.37M | 92.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.11M | 146.41M | 138.88M | 102.53M | 119.15M |
| הוצאות הוניות | -62.70M | -55.38M | -49.15M | -38.17M | -26.92M |
הנתונים מוצגים ב-EUR