ניתוח באמצעות AI של Edible Garden (EDBL)
Edible Garden (NASDAQ:EDBL)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.88(▼38.39% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון של EDBL נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים עמוקים ושריפת מזומנים מתמשכת — בשילוב עם אינדיקטורים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי. הציון נתמך חלקית על ידי שיפור במגמות התפעוליות שנדונו בשיחת התוצאות, לרבות צמיחת הכנסות, ירידה בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות, ושיפור בתזרים המזומנים התפעולי, וכן על ידי התפתחויות אסטרטגיות חיוביות, אך המינוף, מגבלות הנזילות והפוטנציאל לדילול מגבילים באופן מהותי את הדירוג.
גורמים חיוביים
מומנטום במכירות הקמעונאיות
אנליסטים מציינים כי הכנסות שעלו על התחזיות, בהובלת ביקוש חזק יותר לעשבי התיבול החתוכים של Edible Garden ועליות במכירות הקמעונאיות ברשתות ארציות גדולות, מצביעות על התרחבות הנוכחות על המדף ועל גידול באימוץ מצד הלקוחות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Edible Garden (EDBL)
- שווי שוק
- $1.77M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 783.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- 12.31%
- צמיחת רווח למניה
- 87.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 95
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Agricultural Farm Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אדיבל גארדן פועלת, יחד עם חברות הבת שלה, כחברת חקלאות בסביבה מבוקרת, ומגדלת תוצרת טרייה בסביבות פנים מותאמות וממוטבות החברה מספקת מגוון רחב של מוצרים ארוזים, הכולל מבחר נרחב של עשבי תיבול טריים, כגון כוסברה, רוזמרין, נענע, תימין, אורגנו, עלי דפנה, עירית, תערובת לעוף, מרווה, שמיר, בזיליקום ופטרוזיליה ההיצע שלה כולל גם מגוון ירקות עליים, כגון חסה חיה מסוג באטרקראנץ, חסה חיה מסוג באטרהד, תערובת אביב של ארוגולה, תערובת ארוגולה צעירה, וחסה רומאית צעירה, לצד ערכות סלט נוחות מסוג קריספ ראנץ וקיסר אדיבל גארדן מפיצה את מוצריה לרשתות סופרמרקטים אזוריות וארציות החברה נוסדה בשנת 2020 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבלווידיר, ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של EDBL משקפים חברה הנמצאת במצב של בנייה מחדש: צמיחת ההכנסות חזקה ב-12 החודשים האחרונים, והמאזן השתפר ביחס לשנים קודמות של הון עצמי שלילי. הסוגיה המרכזית נותרת הרווחיות הבסיסית ושריפת המזומנים — השוליים שליליים מאוד ותזרים המזומנים נותר נמוך משמעותית מאפס — דבר היוצר רמת סיכון גבוהה במימון ובביצוע, עד שהרווח הגולמי והתוצאות התפעוליות יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EDBL
SDOT
AQB
LOCLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026